营业现金流
投资现金流
融资现金流
创新新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 38.12 亿 | 29.62 亿 | 10.93 亿 | 17.58 亿 | 32.82 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.71 亿 | 4.63 亿 | -4.14 亿 | 5.82 亿 | -0.72 亿 |
现金流入 | 140.57 亿 | 114.8 亿 | 802.53 亿 | 828.85 亿 | 871.21 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.82 亿 | 113.57 亿 | 781.96 亿 | 826.08 亿 | 873.22 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 1.23 亿 | 17.45 亿 | 2.36 亿 | -2.48 亿 |
现金流出 | 133.86 亿 | 110.17 亿 | 806.67 亿 | 823.02 亿 | 871.94 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.2 亿 | 92.04 亿 | 781.61 亿 | 799.61 亿 | 843.02 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.98 亿 | 9.29 亿 | 10.63 亿 | 11.92 亿 | 13.9 亿 |
-支付的各项税费 | 2.07 亿 | 1.74 亿 | 10.06 亿 | 6.86 亿 | 8.96 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 13.61 亿 | 7.11 亿 | 4.37 亿 | 4.63 亿 | 6.06 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -2.02 亿 | -5.49 亿 | -23.07 亿 | -15.99 亿 |
现金流入 | 1.53 亿 | 562.43 万 | 10.2 亿 | 34.11 亿 | 31.88 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.07 亿 | 34.05 亿 | 31.37 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 110.02 万 | 85.46 万 | 0.0 元 | 256.16 万 | 213.66 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.82 亿 | 476.98 万 | 0.13 亿 | 236.32 万 | 0.48 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 69.51 万 | 69.51 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.31 亿 | 2.07 亿 | 15.69 亿 | 57.17 亿 | 47.87 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83 亿 | 1.72 亿 | 5.64 亿 | 23.12 亿 | 16.5 亿 |
-投资支付的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 10.05 亿 | 34.05 亿 | 31.37 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.43 亿 | -10.03 亿 | 16.28 亿 | 32.56 亿 | 25.91 亿 |
现金流入 | 29.65 亿 | 17.45 亿 | 78.9 亿 | 108.68 亿 | 102.5 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.32 亿 | 1.5 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 1.5 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 29.34 亿 | 17.45 亿 | 48.7 亿 | 70.86 亿 | 89.96 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 30.2 亿 | 21.5 亿 | 11.05 亿 |
现金流出 | 44.07 亿 | 27.47 亿 | 62.61 亿 | 76.11 亿 | 76.59 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 36.05 亿 | 19.85 亿 | 25.02 亿 | 63.53 亿 | 62.51 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.03 亿 | 1.39 亿 | 3.18 亿 | 5.62 亿 | 5.87 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6.0 亿 | 6.22 亿 | 34.42 亿 | 6.96 亿 | 8.2 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -118.87 万 | -167.8 万 | 0.0 元 | -791.48 万 | -0.16 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -8.5 亿 | -7.43 亿 | 6.65 亿 | 15.24 亿 | 9.04 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 29.62 亿 | 22.19 亿 | 17.58 亿 | 32.82 亿 | 41.86 亿 |