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创新新材现金流表

-0.72亿

营业现金流

-15.99亿

投资现金流

25.91亿

融资现金流

现金流表详细项

创新新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.12 亿 29.62 亿 10.93 亿 17.58 亿 32.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.71 亿 4.63 亿 -4.14 亿 5.82 亿 -0.72 亿
现金流入 140.57 亿 114.8 亿 802.53 亿 828.85 亿 871.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.82 亿 113.57 亿 781.96 亿 826.08 亿 873.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1.23 亿 17.45 亿 2.36 亿 -2.48 亿
现金流出 133.86 亿 110.17 亿 806.67 亿 823.02 亿 871.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 109.2 亿 92.04 亿 781.61 亿 799.61 亿 843.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.98 亿 9.29 亿 10.63 亿 11.92 亿 13.9 亿
-支付的各项税费 2.07 亿 1.74 亿 10.06 亿 6.86 亿 8.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.61 亿 7.11 亿 4.37 亿 4.63 亿 6.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -2.02 亿 -5.49 亿 -23.07 亿 -15.99 亿
现金流入 1.53 亿 562.43 万 10.2 亿 34.11 亿 31.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.07 亿 34.05 亿 31.37 亿
+取得投资收益收到的现金 110.02 万 85.46 万 0.0 元 256.16 万 213.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.82 亿 476.98 万 0.13 亿 236.32 万 0.48 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 69.51 万 69.51 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.31 亿 2.07 亿 15.69 亿 57.17 亿 47.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.83 亿 1.72 亿 5.64 亿 23.12 亿 16.5 亿
-投资支付的现金 50.0 万 0.0 元 10.05 亿 34.05 亿 31.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -14.43 亿 -10.03 亿 16.28 亿 32.56 亿 25.91 亿
现金流入 29.65 亿 17.45 亿 78.9 亿 108.68 亿 102.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.32 亿 1.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.47 亿 1.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.34 亿 17.45 亿 48.7 亿 70.86 亿 89.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.0 元 30.2 亿 21.5 亿 11.05 亿
现金流出 44.07 亿 27.47 亿 62.61 亿 76.11 亿 76.59 亿
-偿还债务所支付的现金 36.05 亿 19.85 亿 25.02 亿 63.53 亿 62.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 1.39 亿 3.18 亿 5.62 亿 5.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.0 亿 6.22 亿 34.42 亿 6.96 亿 8.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -118.87 万 -167.8 万 0.0 元 -791.48 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 -8.5 亿 -7.43 亿 6.65 亿 15.24 亿 9.04 亿
期末现金及现金等价物余额 29.62 亿 22.19 亿 17.58 亿 32.82 亿 41.86 亿


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