创新新材现金流表
6.54亿
营业现金流
-21.89亿
投资现金流
31.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创新新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.62 亿 | 10.93 亿 | 17.58 亿 | 32.82 亿 | 63.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.63 亿 | -4.14 亿 | 5.82 亿 | 15.17 亿 | 6.54 亿 |
| 现金流入 | 114.8 亿 | 802.53 亿 | 828.85 亿 | 893.24 亿 | 901.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.57 亿 | 781.96 亿 | 826.08 亿 | 889.48 亿 | 897.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 17.45 亿 | 2.36 亿 | 3.15 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 110.17 亿 | 806.67 亿 | 823.02 亿 | 878.07 亿 | 894.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.04 亿 | 781.61 亿 | 799.61 亿 | 849.74 亿 | 861.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.29 亿 | 10.63 亿 | 11.92 亿 | 14.31 亿 | 14.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 10.06 亿 | 6.86 亿 | 8.57 亿 | 8.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.11 亿 | 4.37 亿 | 4.63 亿 | 5.44 亿 | 10.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -5.49 亿 | -23.07 亿 | -21.17 亿 | -21.89 亿 |
| 现金流入 | 562.43 万 | 10.2 亿 | 34.11 亿 | 46.85 亿 | 48.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.07 亿 | 34.05 亿 | 40.35 亿 | 42.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 85.46 万 | 0.0 元 | 256.16 万 | 298.14 万 | 372.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 476.98 万 | 0.13 亿 | 236.32 万 | 1.44 亿 | 1.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 69.51 万 | 5.04 亿 | 5.04 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 15.69 亿 | 57.17 亿 | 68.03 亿 | 70.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72 亿 | 5.64 亿 | 23.12 亿 | 16.35 亿 | 14.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 10.05 亿 | 34.05 亿 | 45.37 亿 | 49.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.3 亿 | 6.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.03 亿 | 16.28 亿 | 32.56 亿 | 36.98 亿 | 31.72 亿 |
| 现金流入 | 17.45 亿 | 78.9 亿 | 108.68 亿 | 115.22 亿 | 125.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.32 亿 | 255.78 万 | 255.78 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 255.78 万 | 255.78 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.47 亿 | 62.61 亿 | 76.11 亿 | 78.25 亿 | 94.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号