西南证券现金流表
64.92亿
营业现金流
24.96亿
投资现金流
-60.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西南证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 163.36 亿 | 206.31 亿 | 196.13 亿 | 192.98 亿 | 196.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.08 亿 | -1.57 亿 | 29.69 亿 | -15.62 亿 | 64.92 亿 |
| 现金流入 | 97.85 亿 | 91.8 亿 | 79.6 亿 | 57.63 亿 | 90.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 36.73 亿 | 39.58 亿 | 35.33 亿 | 30.6 亿 | 28.74 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.78 亿 | 1.46 亿 | 9.22 亿 | 13.83 亿 | 4.43 亿 |
| 现金流出 | 135.93 亿 | 93.38 亿 | 49.9 亿 | 73.25 亿 | 25.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54 亿 | 13.49 亿 | 12.2 亿 | 11.77 亿 | 11.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.6 亿 | 3.43 亿 | 3.21 亿 | 2.31 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 8.69 亿 | 10.9 亿 | 9.09 亿 | 9.13 亿 | 8.58 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.82 亿 | 7.17 亿 | 10.08 亿 | 6.55 亿 | 9.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.72 亿 | 31.69 亿 | -10.31 亿 | -1.52 亿 | 24.96 亿 |
| 现金流入 | 28.5 亿 | 33.66 亿 | 6.3 亿 | 9.52 亿 | 29.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.42 亿 | 25.14 亿 | 0.4 亿 | 4.68 亿 | 25.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.05 亿 | 8.47 亿 | 5.89 亿 | 4.83 亿 | 3.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 239.27 万 | 427.66 万 | 157.24 万 | 155.24 万 | 269.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.78 亿 | 1.97 亿 | 16.6 亿 | 11.04 亿 | 4.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72 亿 | 1.97 亿 | 0.94 亿 | 1.34 亿 | 1.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 602.15 万 | 0.0 元 | 15.67 亿 | 9.7 亿 | 2.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55.68 亿 | -40.23 亿 | -22.83 亿 | 20.58 亿 | -60.77 亿 |
| 现金流入 | 157.17 亿 | 86.0 亿 | 155.0 亿 | 153.29 亿 | 59.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 48.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 102.88 亿 | 79.8 亿 | 155.0 亿 | 153.29 亿 | 58.96 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 5.42 亿 | 6.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 101.49 亿 | 126.23 亿 | 177.82 亿 | 132.7 亿 | 119.88 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 85.26 亿 | 109.26 亿 | 164.35 亿 | 124.32 亿 | 111.22 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.41 亿 | 14.58 亿 | 12.43 亿 | 7.22 亿 | 7.74 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.82 亿 | 2.39 亿 | 1.04 亿 | 1.16 亿 | 0.91 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.36 亿 | -752.0 万 | 0.29 亿 | 744.66 万 | -687.59 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.95 亿 | -10.18 亿 | -3.15 亿 | 3.51 亿 | 29.04 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 206.31 亿 | 196.13 亿 | 192.98 亿 | 196.49 亿 | 225.53 亿 |
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