汉马科技现金流表
-11.97亿
营业现金流
-0.1亿
投资现金流
17.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汉马科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.22 亿 | 6.88 亿 | 2.99 亿 | 1.86 亿 | 10.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.63 亿 | -6.15 亿 | -1.3 亿 | -10.5 亿 | -11.97 亿 |
| 现金流入 | 43.07 亿 | 28.19 亿 | 26.76 亿 | 33.0 亿 | 33.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.13 亿 | 26.37 亿 | 25.05 亿 | 32.85 亿 | 32.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.56 亿 | 1.55 亿 | 0.1 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 39.44 亿 | 34.33 亿 | 28.06 亿 | 43.5 亿 | 45.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.04 亿 | 27.79 亿 | 20.38 亿 | 36.06 亿 | 38.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 亿 | 3.9 亿 | 3.42 亿 | 3.15 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.69 亿 | 1.0 亿 | 1.34 亿 | 0.6 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.02 亿 | 1.65 亿 | 2.92 亿 | 3.7 亿 | 3.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | 0.31 亿 | -1.64 亿 | 0.3 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 0.5 亿 | 1.07 亿 | 0.53 亿 | 376.29 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 300.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.52 亿 | 0.32 亿 | 0.6 亿 | 0.49 亿 | -8,716.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 433.43 万 | 377.16 万 |
| 现金流出 | 2.22 亿 | 0.18 亿 | 2.71 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22 亿 | 0.18 亿 | 2.71 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | 1.93 亿 | 1.8 亿 | 18.67 亿 | 17.94 亿 |
| 现金流入 | 36.97 亿 | 35.68 亿 | 48.2 亿 | 44.55 亿 | 36.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.84 亿 | 17.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.49 亿 | 33.74 亿 | 46.4 亿 | 25.88 亿 | 18.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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