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昊华科技现金流表

9.3亿

营业现金流

-18.56亿

投资现金流

1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

昊华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.65 亿 19.38 亿 24.51 亿 25.97 亿 28.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.95 亿 11.46 亿 9.94 亿 10.92 亿 9.3 亿
现金流入 50.92 亿 71.51 亿 79.35 亿 81.12 亿 122.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.2 亿 64.97 亿 70.71 亿 74.23 亿 113.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.61 亿 6.43 亿 7.77 亿 6.38 亿 8.26 亿
现金流出 46.97 亿 60.05 亿 69.41 亿 70.2 亿 112.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.25 亿 36.44 亿 43.93 亿 42.16 亿 64.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.59 亿 14.27 亿 15.51 亿 16.71 亿 22.0 亿
-支付的各项税费 2.98 亿 4.14 亿 4.9 亿 5.42 亿 6.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.15 亿 5.19 亿 5.07 亿 5.91 亿 20.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -8.43 亿 -15.68 亿 -9.51 亿 -18.56 亿
现金流入 2.62 亿 1.02 亿 0.99 亿 1.73 亿 1.16 亿
+收回投资收到的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 304.56 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 586.76 万 619.84 万 619.84 万 619.84 万 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 802.13 万 0.44 亿 302.56 万 1.08 亿 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.65 亿 0.52 亿 0.69 亿 0.56 亿 0.42 亿
现金流出 5.9 亿 9.46 亿 16.67 亿 11.24 亿 19.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.96 亿 8.47 亿 16.17 亿 11.14 亿 19.48 亿
-投资支付的现金 1.24 亿 0.48 亿 0.0 元 0.0 元 52.36 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.51 亿 0.5 亿 1,000.0 万 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 2.09 亿 7.11 亿 -1.46 亿 1.48 亿
现金流入 7.37 亿 7.38 亿 18.38 亿 21.42 亿 80.37 亿
+吸收投资收到的现金 2.36 亿 0.25 亿 400.0 万 0.0 元 450.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.0 元 450.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.01 亿 7.13 亿 17.95 亿 19.6 亿 78.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 1.82 亿 1.7 亿
现金流出 6.3 亿 5.29 亿 11.27 亿 22.88 亿 78.89 亿
-偿还债务所支付的现金 3.86 亿 1.43 亿 7.32 亿 16.47 亿 72.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.44 亿 3.41 亿 3.06 亿 6.36 亿 5.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.4 亿 38.92 万 0.0 元 0.67 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.4 万 0.45 亿 0.89 亿 579.61 万 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -141.15 万 -95.25 万 895.1 万 164.55 万 661.9 万
现金及现金等价物净增加额 1.73 亿 5.11 亿 1.46 亿 -338.77 万 -7.71 亿
期末现金及现金等价物余额 19.38 亿 24.49 亿 25.97 亿 25.94 亿 20.34 亿


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