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退市金泰现金流表

0.28亿

营业现金流

1.6百万

投资现金流

15.87万

融资现金流

现金流表详细项

退市金泰现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 1.53 亿 1.09 亿 0.6 亿 0.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -611.11 万 0.13 亿 347.31 万 0.26 亿 0.28 亿
现金流入 676.86 万 0.74 亿 0.54 亿 0.86 亿 0.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 300.51 万 0.7 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 311.79 万 433.98 万 475.81 万 0.26 亿 0.25 亿
现金流出 0.13 亿 0.61 亿 0.51 亿 0.6 亿 0.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.83 万 950.32 万 573.36 万 993.49 万 0.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 582.1 万 0.27 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.32 亿
-支付的各项税费 86.79 万 0.11 亿 972.7 万 706.99 万 689.43 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 596.25 万 0.14 亿 990.52 万 0.12 亿 938.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.88 万 -737.74 万 0.11 亿 953.64 万 159.78 万
现金流入 1.33 万 0.75 亿 0.33 亿 0.1 亿 203.9 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 31.57 万 9.75 万 9.75 万
+取得投资收益收到的现金 1.33 万 1.35 万 1.36 万 1.53 万 1.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 7,300.0 元 4,088.0 元 1,878.0 元 1,386.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.75 亿 0.33 亿 998.7 万 192.48 万
现金流出 8.21 万 0.82 亿 0.22 亿 56.53 万 44.12 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,835.0 元 57.11 万 13.39 万 44.47 万 44.12 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.33 万 0.82 亿 0.22 亿 12.07 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -0.53 亿 -0.6 亿 15.87 万 15.87 万
现金流入 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 15.87 万 15.87 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 15.87 万 15.87 万
现金流出 0.0 元 0.79 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 600.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 36.73 万 110.24 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.68 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 720.22 万 267.47 万 -407.57 万 -94.03 万 -135.55 万
现金及现金等价物净增加额 102.24 万 -0.44 亿 -0.5 亿 0.35 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 1.09 亿 0.6 亿 0.94 亿 1.23 亿


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