龙净环保(600388)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

龙净环保现金流表

22.92亿

营业现金流

-31.45亿

投资现金流

11.27亿

融资现金流

现金流表详细项

龙净环保现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	22.25 亿	24.61 亿	18.71 亿	16.46 亿	24.32 亿
经营活动产生的现金流量净额	20.94 亿	12.14 亿	8.35 亿	17.06 亿	22.92 亿
现金流入	93.71 亿	83.52 亿	78.81 亿	84.42 亿	84.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	89.36 亿	80.15 亿	75.24 亿	80.48 亿	81.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.22 亿	3.18 亿	2.59 亿	3.57 亿	2.88 亿
现金流出	72.78 亿	71.38 亿	70.46 亿	67.36 亿	61.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	50.86 亿	48.07 亿	47.45 亿	43.64 亿	38.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	10.28 亿	11.19 亿	11.84 亿	11.59 亿	11.05 亿
-支付的各项税费	6.73 亿	7.18 亿	5.48 亿	6.51 亿	5.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.9 亿	4.94 亿	5.69 亿	5.63 亿	5.58 亿
投资活动产生的现金流量净额	-24.62 亿	-22.93 亿	-0.47 亿	-7.04 亿	-31.45 亿
现金流入	25.83 亿	36.32 亿	42.43 亿	38.12 亿	26.67 亿
+收回投资收到的现金	24.58 亿	35.52 亿	34.16 亿	36.12 亿	24.58 亿
+取得投资收益收到的现金	0.18 亿	0.55 亿	0.43 亿	0.33 亿	0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.07 亿	0.24 亿	167.51 万	0.13 亿	0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.55 亿	1.57 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	7.82 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	50.44 亿	59.24 亿	42.89 亿	45.16 亿	58.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.86 亿	15.25 亿	6.45 亿	23.04 亿	29.18 亿
-投资支付的现金	36.54 亿	35.1 亿	35.36 亿	22.12 亿	28.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6.04 亿	3.83 亿	0.63 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	5.06 亿	0.45 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	6.16 亿	4.9 亿	-10.37 亿	-2.25 亿	11.27 亿
现金流入	44.37 亿	27.44 亿	20.0 亿	27.33 亿	38.15 亿
+吸收投资收到的现金	0.49 亿	0.0 元	400.0 万	0.52 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	400.0 万	0.52 亿	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	41.8 亿	27.19 亿	17.5 亿	25.67 亿	37.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.08 亿	0.25 亿	2.45 亿	1.14 亿	1.0 亿
现金流出	38.21 亿	22.55 亿	30.37 亿	29.58 亿	26.88 亿
-偿还债务所支付的现金	32.31 亿	17.54 亿	24.15 亿	24.53 亿	21.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.37 亿	3.18 亿	3.9 亿	3.02 亿	3.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.23 亿	150.0 万	60.0 万	75.0 万	75.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.54 亿	1.82 亿	2.31 亿	2.02 亿	2.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.12 亿	-94.66 万	0.24 亿	899.16 万	-970.41 万
现金及现金等价物净增加额	2.36 亿	-5.9 亿	-2.25 亿	7.86 亿	2.64 亿
期末现金及现金等价物余额	24.61 亿	18.71 亿	16.46 亿	24.32 亿	26.96 亿

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