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安泰集团现金流表

4.86亿

营业现金流

-1.53亿

投资现金流

-2.26亿

融资现金流

现金流表详细项

安泰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.47 亿 2.54 亿 6.14 亿 1.07 亿 1.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.04 亿 4.85 亿 0.2 亿 3.21 亿 4.86 亿
现金流入 88.0 亿 139.24 亿 133.37 亿 109.8 亿 87.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 87.77 亿 138.85 亿 132.79 亿 109.56 亿 86.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.39 亿 0.55 亿 0.24 亿 0.4 亿
现金流出 80.96 亿 134.39 亿 133.17 亿 106.59 亿 82.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.08 亿 128.32 亿 129.55 亿 104.28 亿 80.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 2.22 亿 2.15 亿 1.79 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 2.15 亿 2.73 亿 0.96 亿 0.21 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.13 亿 0.51 亿 0.31 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.39 亿 -1.77 亿 -2.03 亿 -0.36 亿 -1.53 亿
现金流入 0.2 亿 908.95 万 102.75 万 0.26 亿 112.86 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.08 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 42.12 万 0.0 元 2.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 496.69 万 101.67 万 0.26 亿 112.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 412.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.6 亿 1.86 亿 2.04 亿 0.61 亿 1.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 1.86 亿 2.0 亿 0.61 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 5.12 亿 50.0 万 10,000.0 元 0.0 元 0.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 302.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 13.18 万 21.47 万 0.0 元 0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 0.52 亿 -3.25 亿 -2.16 亿 -2.26 亿
现金流入 2.29 亿 7.59 亿 4.91 亿 4.16 亿 5.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.29 亿 7.59 亿 4.91 亿 3.86 亿 4.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 43.94 万 0.0 元 3.01 万 0.3 亿 0.59 亿
现金流出 3.87 亿 7.07 亿 8.16 亿 6.32 亿 7.79 亿
-偿还债务所支付的现金 2.97 亿 5.37 亿 5.44 亿 3.99 亿 5.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.64 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 1.05 亿 2.23 亿 1.82 亿 1.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,147.0 元 -3,025.0 元 1.88 万 1,043.0 元 -1,364.0 元
现金及现金等价物净增加额 747.23 万 3.6 亿 -5.07 亿 0.69 亿 1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.54 亿 6.14 亿 1.07 亿 1.76 亿 2.83 亿


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