昆药集团现金流表
7.71亿
营业现金流
-5.5亿
投资现金流
0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昆药集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.11 亿 | 14.59 亿 | 15.49 亿 | 13.67 亿 | 21.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.52 亿 | 2.54 亿 | 3.56 亿 | 8.08 亿 | 7.71 亿 |
| 现金流入 | 94.45 亿 | 88.18 亿 | 81.95 亿 | 86.6 亿 | 88.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.43 亿 | 83.59 亿 | 77.43 亿 | 81.76 亿 | 83.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.84 亿 | 4.23 亿 | 4.4 亿 | 4.72 亿 | 4.79 亿 |
| 现金流出 | 91.93 亿 | 85.64 亿 | 78.39 亿 | 78.52 亿 | 80.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.4 亿 | 47.98 亿 | 40.18 亿 | 41.02 亿 | 42.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.4 亿 | 6.79 亿 | 6.49 亿 | 7.65 亿 | 8.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.97 亿 | 6.56 亿 | 6.63 亿 | 7.46 亿 | 7.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.16 亿 | 24.31 亿 | 25.09 亿 | 22.39 亿 | 21.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -2.35 亿 | -3.39 亿 | 0.86 亿 | -5.5 亿 |
| 现金流入 | 39.64 亿 | 24.19 亿 | 17.13 亿 | 31.55 亿 | 35.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.14 亿 | 23.68 亿 | 16.96 亿 | 31.4 亿 | 35.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 896.32 万 | 756.32 万 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 998.54 万 | 0.36 亿 | 840.78 万 | 5.18 万 | 108.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.1 亿 | 524.34 万 | 134.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 67.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 39.45 亿 | 26.53 亿 | 20.52 亿 | 30.69 亿 | 40.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 1.02 亿 | 0.65 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.05 亿 | 25.51 亿 | 19.87 亿 | 29.9 亿 | 39.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 333.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | 0.68 亿 | -2.02 亿 | -1.28 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 9.26 亿 | 12.09 亿 | 9.89 亿 | 28.77 亿 | 37.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 952.6 万 | 245.0 万 | 0.18 亿 | 80.0 万 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 952.6 万 | 245.0 万 | 0.18 亿 | 80.0 万 | 80.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.45 亿 | 11.41 亿 | 11.91 亿 | 30.05 亿 | 37.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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