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昆药集团现金流表

6.09亿

营业现金流

-2.27亿

投资现金流

-2.33亿

融资现金流

现金流表详细项

昆药集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.98 亿 14.11 亿 14.59 亿 15.49 亿 13.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.1 亿 2.52 亿 2.54 亿 3.56 亿 6.09 亿
现金流入 86.36 亿 94.45 亿 88.18 亿 81.95 亿 78.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 81.27 亿 88.43 亿 83.59 亿 77.43 亿 73.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.96 亿 5.84 亿 4.23 亿 4.4 亿 4.9 亿
现金流出 82.26 亿 91.93 亿 85.64 亿 78.39 亿 72.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.41 亿 52.4 亿 47.98 亿 40.18 亿 38.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.55 亿 6.4 亿 6.79 亿 6.49 亿 6.66 亿
-支付的各项税费 6.01 亿 4.97 亿 6.56 亿 6.63 亿 6.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.29 亿 28.16 亿 24.31 亿 25.09 亿 21.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 0.19 亿 -2.35 亿 -3.39 亿 -2.27 亿
现金流入 33.51 亿 39.64 亿 24.19 亿 17.13 亿 32.5 亿
+收回投资收到的现金 32.09 亿 39.14 亿 23.68 亿 16.96 亿 32.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 0.29 亿 896.32 万 756.32 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.12 亿 998.54 万 0.36 亿 840.78 万 820.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.1 亿 524.34 万 134.74 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 371.66 万 67.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 34.44 亿 39.45 亿 26.53 亿 20.52 亿 34.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 2.36 亿 1.02 亿 0.65 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 32.78 亿 37.05 亿 25.51 亿 19.87 亿 34.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 744.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 333.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -2.19 亿 0.68 亿 -2.02 亿 -2.33 亿
现金流入 11.11 亿 9.26 亿 12.09 亿 9.89 亿 6.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 952.6 万 245.0 万 0.18 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 871.69 万 952.6 万 245.0 万 0.18 亿 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.94 亿 9.05 亿 11.99 亿 9.71 亿 6.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 663.98 万 0.11 亿 791.5 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.12 亿 11.45 亿 11.41 亿 11.91 亿 9.23 亿
-偿还债务所支付的现金 9.73 亿 8.92 亿 8.68 亿 10.0 亿 6.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.81 亿 2.11 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 715.28 万 195.79 万 44.52 万 364.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -320.96 万 -274.52 万 274.72 万 172.82 万 -29.7 万
现金及现金等价物净增加额 2.13 亿 0.49 亿 0.9 亿 -1.83 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 14.11 亿 14.59 亿 15.49 亿 13.66 亿 15.14 亿


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