中远海特现金流表
39.7亿
营业现金流
-0.76亿
投资现金流
8.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.64 亿 | 18.63 亿 | 9.47 亿 | 14.53 亿 | 28.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.86 亿 | 23.75 亿 | 29.67 亿 | 36.16 亿 | 39.7 亿 |
| 现金流入 | 86.39 亿 | 122.79 亿 | 131.19 亿 | 166.9 亿 | 184.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.0 亿 | 120.53 亿 | 128.31 亿 | 163.89 亿 | 181.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.68 亿 | 2.36 亿 | 1.66 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 69.53 亿 | 99.04 亿 | 101.52 亿 | 130.74 亿 | 144.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.29 亿 | 75.6 亿 | 75.9 亿 | 101.04 亿 | 112.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.3 亿 | 17.9 亿 | 21.05 亿 | 22.18 亿 | 23.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 3.45 亿 | 1.77 亿 | 3.02 亿 | 3.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.85 亿 | 2.08 亿 | 2.81 亿 | 4.51 亿 | 4.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.12 亿 | -17.7 亿 | -19.04 亿 | 1.04 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 0.3 亿 | 2.81 亿 | 7.44 亿 | 6.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 912.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.98 亿 | 0.3 亿 | 0.7 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.39 亿 | 11.93 万 | 182.15 万 | 1.36 亿 | 0.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.99 亿 | 5.75 亿 | 5.75 亿 |
| 现金流出 | 9.12 亿 | 18.0 亿 | 21.85 亿 | 6.4 亿 | 7.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.42 亿 | 8.64 亿 | 20.15 亿 | 6.36 亿 | 7.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.7 亿 | 9.33 亿 | 1.7 亿 | 176.69 万 | 176.69 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 311.64 万 | 0.0 元 | 235.46 万 | 235.46 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.91 亿 | -18.1 亿 | -5.66 亿 | -23.96 亿 | 8.86 亿 |
| 现金流入 | 34.43 亿 | 40.07 亿 | 32.98 亿 | 14.5 亿 | 49.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 288.14 万 | 3.16 亿 | 37.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 288.14 万 | 3.16 亿 | 3.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.34 亿 | 58.17 亿 | 38.64 亿 | 38.46 亿 | 40.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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