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中远海特现金流表

34.8亿

营业现金流

-11.05亿

投资现金流

-10.85亿

融资现金流

现金流表详细项

中远海特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.51 亿 14.64 亿 18.63 亿 9.47 亿 14.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.05 亿 16.86 亿 23.75 亿 29.67 亿 34.8 亿
现金流入 77.48 亿 86.39 亿 122.79 亿 131.19 亿 153.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 74.43 亿 85.0 亿 120.53 亿 128.31 亿 149.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 0.91 亿 0.68 亿 2.36 亿 2.33 亿
现金流出 64.43 亿 69.53 亿 99.04 亿 101.52 亿 118.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.23 亿 48.29 亿 75.6 亿 75.9 亿 90.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.09 亿 16.3 亿 17.9 亿 21.05 亿 22.16 亿
-支付的各项税费 2.81 亿 2.09 亿 3.45 亿 1.77 亿 2.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.3 亿 2.85 亿 2.08 亿 2.81 亿 2.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.02 亿 -6.12 亿 -17.7 亿 -19.04 亿 -11.05 亿
现金流入 3.74 亿 3.0 亿 0.3 亿 2.81 亿 8.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 912.3 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.77 亿 0.98 亿 0.3 亿 0.7 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.98 亿 1.39 亿 11.93 万 182.15 万 1.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.99 亿 6.85 亿
现金流出 6.76 亿 9.12 亿 18.0 亿 21.85 亿 19.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.36 亿 8.42 亿 8.64 亿 20.15 亿 19.67 亿
-投资支付的现金 2.4 亿 0.7 亿 9.33 亿 1.7 亿 0.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 311.64 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 -5.91 亿 -18.1 亿 -5.66 亿 -10.85 亿
现金流入 58.15 亿 34.43 亿 40.07 亿 32.98 亿 30.67 亿
+吸收投资收到的现金 99.81 万 0.0 元 0.0 元 288.14 万 1.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 99.81 万 0.0 元 0.0 元 288.14 万 288.14 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.14 亿 34.43 亿 40.07 亿 32.95 亿 29.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 61.62 亿 40.34 亿 58.17 亿 38.64 亿 41.51 亿
-偿还债务所支付的现金 58.17 亿 36.45 亿 51.71 亿 26.7 亿 25.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.7 亿 2.19 亿 3.1 亿 6.23 亿 8.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 78.07 万 101.35 万 46.56 万 101.69 万 101.69 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.75 亿 1.71 亿 3.37 亿 5.7 亿 7.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.43 亿 -0.84 亿 2.9 亿 -0.14 亿 -0.38 亿
现金及现金等价物净增加额 6.13 亿 3.99 亿 -9.16 亿 4.84 亿 12.52 亿
期末现金及现金等价物余额 14.64 亿 18.63 亿 9.47 亿 14.32 亿 27.04 亿


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