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国机通用现金流表

-5.12百万

营业现金流

2.74亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

国机通用现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 4.99 亿 1.02 亿 2.36 亿 0.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.18 亿 -0.68 亿 0.15 亿 0.52 亿 -511.83 万
现金流入 10.63 亿 9.37 亿 8.2 亿 8.97 亿 9.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.45 亿 9.34 亿 7.96 亿 8.86 亿 9.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 376.96 万 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 7.44 亿 10.06 亿 8.05 亿 8.45 亿 9.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.95 亿 8.49 亿 6.2 亿 6.52 亿 8.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 0.9 亿 0.98 亿 0.95 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.33 亿 0.57 亿 0.67 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -3.0 亿 1.45 亿 -2.02 亿 2.74 亿
现金流入 0.55 亿 1.26 亿 3.63 亿 0.93 亿 5.89 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 1.18 亿 3.56 亿 0.9 亿 5.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 843.23 万 657.25 万 308.68 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.85 万 5.75 万 4.15 万 5.85 万 340.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 223.51 万 4.26 亿 2.18 亿 2.96 亿 3.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223.51 万 135.12 万 366.48 万 52.92 万 5.3 万
-投资支付的现金 0.0 元 4.25 亿 2.14 亿 2.95 亿 3.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.29 亿 -0.26 亿 -0.24 亿 -0.23 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 692.51 万 673.7 万 534.21 万 797.18 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.49 亿 -3.97 亿 1.34 亿 -1.74 亿 2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 4.99 亿 1.02 亿 2.36 亿 0.61 亿 3.08 亿


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