涪陵电力现金流表
15.9亿
营业现金流
-25.65亿
投资现金流
-2.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 涪陵电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.47 亿 | 7.0 亿 | 11.83 亿 | 22.12 亿 | 22.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.23 亿 | 14.03 亿 | 16.33 亿 | 11.29 亿 | 15.9 亿 |
| 现金流入 | 26.49 亿 | 31.7 亿 | 34.5 亿 | 36.97 亿 | 38.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.32 亿 | 29.86 亿 | 32.12 亿 | 35.14 亿 | 36.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.33 亿 | 2.36 亿 | 1.71 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 15.26 亿 | 17.67 亿 | 18.17 亿 | 25.68 亿 | 23.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.79 亿 | 13.83 亿 | 12.92 亿 | 20.37 亿 | 18.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 2.05 亿 | 2.09 亿 | 2.03 亿 | 2.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.35 亿 | 1.18 亿 | 1.91 亿 | 1.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.44 亿 | 1.98 亿 | 1.37 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.29 亿 | -17.41 亿 | -4.48 亿 | -6.0 亿 | -25.65 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 319.44 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 167.22 万 | 302.84 万 | 414.68 万 | 319.44 万 | 534.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 238.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.58 亿 | 17.54 亿 | 4.74 亿 | 6.04 亿 | 25.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.58 亿 | 17.54 亿 | 4.74 亿 | 6.04 亿 | 8.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.4 亿 | 8.2 亿 | -1.56 亿 | -4.67 亿 | -2.5 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 28.63 亿 | 3.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 17.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.4 亿 | 20.43 亿 | 5.36 亿 | 4.67 亿 | 2.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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