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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST蓝光现金流表

-9.44亿

营业现金流

-1.9亿

投资现金流

-10.71亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST蓝光现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 232.25 亿 243.77 亿 288.93 亿 38.33 亿 15.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 38.33 亿 -61.27 亿 -1.08 亿 -10.01 亿 -9.44 亿
现金流入 606.53 亿 730.09 亿 283.62 亿 43.82 亿 36.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 555.0 亿 616.19 亿 262.84 亿 26.63 亿 20.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 51.51 亿 112.28 亿 20.19 亿 10.71 亿 9.19 亿
现金流出 568.19 亿 791.36 亿 284.69 亿 53.83 亿 45.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 394.62 亿 607.6 亿 189.87 亿 32.97 亿 26.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 36.85 亿 36.19 亿 23.73 亿 7.3 亿 6.07 亿
-支付的各项税费 53.89 亿 40.56 亿 20.44 亿 3.47 亿 3.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 82.84 亿 107.01 亿 50.64 亿 10.09 亿 8.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -96.52 亿 -47.9 亿 26.39 亿 -1.77 亿 -1.9 亿
现金流入 8.65 亿 10.79 亿 68.1 亿 0.43 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 3.3 亿 0.48 亿 3.54 亿 221.0 万 21.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 840.85 万 484.33 万 500.7 万 1.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.59 万 168.48 万 0.64 亿 191.75 万 335.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 425.0 万 6.49 亿 48.19 亿 0.13 亿 0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.87 亿 3.72 亿 15.69 亿 0.2 亿 0.12 亿
现金流出 105.17 亿 58.69 亿 41.71 亿 2.2 亿 2.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.72 亿 1.49 亿 0.53 亿 145.44 万 138.34 万
-投资支付的现金 22.15 亿 13.32 亿 0.18 亿 0.55 亿 0.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46.78 亿 23.67 亿 4.35 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.51 亿 20.22 亿 36.65 亿 1.63 亿 1.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 69.66 亿 155.35 亿 -275.92 亿 -10.7 亿 -10.71 亿
现金流入 579.18 亿 713.25 亿 182.54 亿 7.88 亿 2.75 亿
+吸收投资收到的现金 105.05 亿 131.93 亿 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 103.16 亿 130.47 亿 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 105.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 298.77 亿 485.8 亿 147.55 亿 5.04 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 69.92 亿 95.51 亿 32.7 亿 2.83 亿 2.75 亿
现金流出 509.52 亿 557.9 亿 458.46 亿 18.58 亿 13.47 亿
-偿还债务所支付的现金 385.46 亿 381.05 亿 287.93 亿 13.89 亿 8.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.77 亿 77.84 亿 46.69 亿 3.14 亿 3.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.38 亿 1.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 61.29 亿 99.01 亿 123.84 亿 1.55 亿 1.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 488.75 万 -1.02 亿 0.0 元 889.4 万 889.4 万
现金及现金等价物净增加额 11.52 亿 45.16 亿 -250.6 亿 -22.39 亿 -21.97 亿
期末现金及现金等价物余额 243.77 亿 288.93 亿 38.33 亿 15.93 亿 -6.03 亿


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