*ST信威现金流表
-0.31亿
营业现金流
-2.34百万
投资现金流
-5.02百万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST信威现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.39 亿 | 2.08 亿 | 1.05 亿 | 0.97 亿 | 0.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.45 亿 | -0.5 亿 | 2.45 亿 | -0.45 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 29.29 亿 | 50.63 亿 | 10.53 亿 | 3.41 亿 | 3.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.95 亿 | 5.2 亿 | 6.56 亿 | 2.76 亿 | 2.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.3 亿 | 37.3 亿 | 3.95 亿 | 0.62 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 36.74 亿 | 51.12 亿 | 8.09 亿 | 3.86 亿 | 3.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47 亿 | 4.19 亿 | 4.18 亿 | 1.54 亿 | 1.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.8 亿 | 2.91 亿 | 2.28 亿 | 1.21 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.35 亿 | 3.84 亿 | 0.4 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 26.11 亿 | 40.18 亿 | 1.23 亿 | 0.94 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.69 亿 | 1.34 亿 | -965.96 万 | 182.75 万 | -233.55 万 |
| 现金流入 | 2.64 亿 | 1.83 亿 | 2.33 亿 | 350.49 万 | 352.8 万 |
| +收回投资收到的现金 | 150.0 万 | 750.0 万 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 68.69 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.01 万 | 15.62 万 | 128.59 万 | 163.73 万 | 166.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -232.38 万 | -513.24 万 | -513.24 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.61 亿 | 1.76 亿 | 2.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 0.5 亿 | 2.42 亿 | 167.74 万 | 586.35 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 930.86 万 | 167.74 万 | 586.35 万 |
| -投资支付的现金 | 181.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.39 亿 | 2.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.4 亿 | -1.88 亿 | -2.43 亿 | -501.64 万 | -501.64 万 |
| 现金流入 | 43.27 亿 | 43.04 亿 | 0.29 亿 | 185.0 万 | 185.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 48.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.87 亿 | 44.92 亿 | 2.72 亿 | 686.64 万 | 686.64 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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