中化国际现金流表
5.6亿
营业现金流
-14.87亿
投资现金流
15.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中化国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 75.33 亿 | 60.34 亿 | 23.86 亿 | 45.74 亿 | 16.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.77 亿 | 13.74 亿 | 34.06 亿 | 17.05 亿 | 5.6 亿 |
| 现金流入 | 602.17 亿 | 847.14 亿 | 895.93 亿 | 625.36 亿 | 586.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 594.84 亿 | 833.91 亿 | 871.27 亿 | 607.36 亿 | 573.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.41 亿 | 2.87 亿 | 4.06 亿 | 4.58 亿 | 4.19 亿 |
| 现金流出 | 576.4 亿 | 833.4 亿 | 861.87 亿 | 608.32 亿 | 581.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 506.65 亿 | 763.63 亿 | 794.09 亿 | 558.57 亿 | 538.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.43 亿 | 36.97 亿 | 35.77 亿 | 28.28 亿 | 23.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.87 亿 | 15.91 亿 | 18.27 亿 | 11.17 亿 | 8.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 26.45 亿 | 16.89 亿 | 13.74 亿 | 10.29 亿 | 10.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.03 亿 | -37.04 亿 | -85.73 亿 | -37.92 亿 | -14.87 亿 |
| 现金流入 | 24.47 亿 | 119.32 亿 | 9.24 亿 | 22.74 亿 | 19.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.5 亿 | 8.75 亿 | 0.27 亿 | 9.53 亿 | -0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.7 亿 | 0.71 亿 | 3.3 亿 | 1.74 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.0 亿 | 0.95 亿 | 2.12 亿 | 0.31 亿 | 931.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 78.25 亿 | 0.0 元 | 4.77 亿 | 14.87 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.27 亿 | 30.67 亿 | 3.55 亿 | 6.39 亿 | 3.57 亿 |
| 现金流出 | 52.5 亿 | 156.36 亿 | 94.97 亿 | 60.66 亿 | 33.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.24 亿 | 86.56 亿 | 83.32 亿 | 42.79 亿 | 28.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.55 亿 | 8.28 亿 | 0.0 元 | 11.37 亿 | 2.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.66 亿 | 6.61 亿 | 0.0 元 | 475.84 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 498.44 万 | 54.9 亿 | 11.65 亿 | 6.45 亿 | 2.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.01 亿 | -12.47 亿 | 72.81 亿 | -8.64 亿 | 15.62 亿 |
| 现金流入 | 318.09 亿 | 514.66 亿 | 720.83 亿 | 490.11 亿 | 483.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.95 亿 | 7.73 亿 | 51.45 亿 | 0.36 亿 | 1.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.27 亿 | 0.44 亿 | 1.73 亿 | 0.0 元 | 1.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 330.1 亿 | 527.13 亿 | 648.03 亿 | 498.75 亿 | 467.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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