安徽建工现金流表
17.76亿
营业现金流
-106.65亿
投资现金流
113.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安徽建工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 96.14 亿 | 99.69 亿 | 127.31 亿 | 139.02 亿 | 162.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.92 亿 | -7.83 亿 | 36.71 亿 | 12.15 亿 | 17.76 亿 |
| 现金流入 | 669.1 亿 | 794.65 亿 | 869.6 亿 | 895.79 亿 | 908.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 649.28 亿 | 774.3 亿 | 849.65 亿 | 890.08 亿 | 897.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 19.82 亿 | 9.85 亿 | 17.61 亿 | 4.68 亿 | 10.13 亿 |
| 现金流出 | 724.02 亿 | 802.48 亿 | 832.89 亿 | 883.64 亿 | 891.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 647.34 亿 | 722.57 亿 | 732.05 亿 | 773.55 亿 | 780.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.24 亿 | 36.31 亿 | 41.8 亿 | 42.92 亿 | 44.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 24.88 亿 | 25.14 亿 | 22.86 亿 | 25.97 亿 | 30.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.56 亿 | 18.46 亿 | 36.17 亿 | 41.21 亿 | 35.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.2 亿 | -28.13 亿 | -46.25 亿 | -99.18 亿 | -106.65 亿 |
| 现金流入 | 4.23 亿 | 6.26 亿 | 6.63 亿 | 6.65 亿 | 7.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 700.0 万 | 986.03 万 | 0.35 亿 | 791.02 万 | 569.18 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 0.72 亿 | 0.63 亿 | 0.84 亿 | 1.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.86 亿 | 1.15 亿 | 1.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.39 亿 | 5.16 亿 | 3.53 亿 | 4.4 亿 | 4.86 亿 |
| 现金流出 | 16.43 亿 | 34.38 亿 | 52.88 亿 | 105.82 亿 | 114.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.32 亿 | 32.68 亿 | 43.27 亿 | 96.43 亿 | 102.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.1 亿 | 1.7 亿 | 9.61 亿 | 9.21 亿 | 11.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.76 亿 | 63.52 亿 | 21.19 亿 | 110.52 亿 | 113.54 亿 |
| 现金流入 | 312.94 亿 | 296.34 亿 | 314.3 亿 | 442.26 亿 | 465.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 37.99 亿 | 35.77 亿 | 33.5 亿 | 34.48 亿 | 44.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.0 亿 | 14.17 亿 | 18.5 亿 | 4.48 亿 | 4.53 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 242.19 亿 | 232.81 亿 | 293.11 亿 | 331.74 亿 | 352.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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