上海能源现金流表
10.15亿
营业现金流
-13.14亿
投资现金流
-4.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.89 亿 | 6.45 亿 | 28.33 亿 | 27.77 亿 | 22.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.02 亿 | 38.17 亿 | 13.83 亿 | 12.77 亿 | 10.15 亿 |
| 现金流入 | 87.64 亿 | 139.04 亿 | 118.49 亿 | 103.04 亿 | 96.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.77 亿 | 129.78 亿 | 110.64 亿 | 98.66 亿 | 92.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.87 亿 | 9.26 亿 | 7.85 亿 | 4.38 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流出 | 75.62 亿 | 100.86 亿 | 104.66 亿 | 90.28 亿 | 86.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.52 亿 | 51.11 亿 | 45.14 亿 | 43.1 亿 | 40.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.98 亿 | 30.22 亿 | 35.5 亿 | 34.03 亿 | 33.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.91 亿 | 17.89 亿 | 21.87 亿 | 11.79 亿 | 10.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22 亿 | 1.63 亿 | 2.15 亿 | 1.36 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.0 亿 | -6.13 亿 | -11.08 亿 | -12.03 亿 | -13.14 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 4.74 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 1.09 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.42 亿 | 10.87 亿 | 11.33 亿 | 12.2 亿 | 13.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.42 亿 | 10.01 亿 | 11.33 亿 | 12.2 亿 | 13.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | -10.16 亿 | -3.32 亿 | -5.9 亿 | -4.79 亿 |
| 现金流入 | 13.5 亿 | 5.52 亿 | 3.6 亿 | 2.24 亿 | 2.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.96 亿 | 15.68 亿 | 6.92 亿 | 8.14 亿 | 7.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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