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上海能源现金流表

13.1亿

营业现金流

-12.05亿

投资现金流

-5.26亿

融资现金流

现金流表详细项

上海能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.17 亿 2.89 亿 6.45 亿 28.33 亿 27.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.22 亿 12.02 亿 38.17 亿 13.83 亿 13.1 亿
现金流入 68.74 亿 87.64 亿 139.04 亿 118.49 亿 107.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.97 亿 83.77 亿 129.78 亿 110.64 亿 103.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 3.87 亿 9.26 亿 7.85 亿 4.22 亿
现金流出 62.51 亿 75.62 亿 100.86 亿 104.66 亿 94.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.36 亿 38.52 亿 51.11 亿 45.14 亿 43.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.71 亿 25.98 亿 30.22 亿 35.5 亿 37.99 亿
-支付的各项税费 9.51 亿 8.91 亿 17.89 亿 21.87 亿 11.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.93 亿 2.22 亿 1.63 亿 2.15 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.79 亿 -9.0 亿 -6.13 亿 -11.08 亿 -12.05 亿
现金流入 948.27 万 0.42 亿 4.74 亿 0.25 亿 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 948.27 万 0.42 亿 1.09 亿 0.25 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.64 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.88 亿 9.42 亿 10.87 亿 11.33 亿 12.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.88 亿 9.42 亿 10.01 亿 11.33 亿 12.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 0.54 亿 -10.16 亿 -3.32 亿 -5.26 亿
现金流入 11.04 亿 13.5 亿 5.52 亿 3.6 亿 2.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.04 亿 13.5 亿 5.52 亿 3.6 亿 2.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.76 亿 12.96 亿 15.68 亿 6.92 亿 8.08 亿
-偿还债务所支付的现金 8.11 亿 9.11 亿 12.76 亿 562.2 万 2.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.77 亿 2.96 亿 2.05 亿 5.64 亿 4.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.89 亿 0.87 亿 1.23 亿 1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 3.55 亿 21.89 亿 -0.57 亿 -4.21 亿
期末现金及现金等价物余额 2.89 亿 6.45 亿 28.33 亿 27.77 亿 23.56 亿


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