快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

康美药业现金流表

-4.46亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

康美药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.12 亿 3.99 亿 23.45 亿 14.32 亿 9.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.31 亿 2.14 亿 -7.5 亿 -3.18 亿 -4.46 亿
现金流入 65.37 亿 56.65 亿 43.27 亿 54.09 亿 49.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 61.06 亿 47.22 亿 38.89 亿 52.6 亿 47.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.26 亿 9.42 亿 4.09 亿 1.43 亿 1.54 亿
现金流出 55.05 亿 54.51 亿 50.77 亿 57.27 亿 53.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.78 亿 40.01 亿 35.31 亿 42.19 亿 37.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.61 亿 6.23 亿 6.81 亿 7.16 亿 7.37 亿
-支付的各项税费 3.01 亿 2.37 亿 3.13 亿 2.17 亿 3.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.67 亿 5.9 亿 5.51 亿 5.75 亿 5.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.32 亿 -0.37 亿 -0.46 亿 -0.38 亿 -0.13 亿
现金流入 11.35 亿 1.36 亿 209.71 万 0.62 亿 0.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 3.65 万 54.76 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.35 亿 0.78 亿 154.95 万 0.52 亿 0.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,236.0 元 0.58 亿 0.0 元 985.48 万 0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.02 亿 1.72 亿 0.48 亿 1.0 亿 0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.02 亿 1.72 亿 0.48 亿 1.0 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 74.38 万 52.43 万 0.0 元 0.0 元 -14.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -18.76 亿 17.68 亿 -1.17 亿 -1.21 亿 -0.93 亿
现金流入 105.8 亿 19.28 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 96.24 万 18.0 亿 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 96.24 万 24.5 万 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 105.72 亿 1.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 710.41 万 0.0 元 0.18 亿 0.73 亿 0.35 亿
现金流出 124.56 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.93 亿 1.28 亿
-偿还债务所支付的现金 114.19 亿 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.33 亿 0.14 亿 89.68 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 68.8 万 0.0 元 85.61 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 460.41 万 0.49 亿 1.34 亿 1.93 亿 1.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.68 万 -3.74 万 2,208.0 元 2,821.0 元 -2,992.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 19.46 亿 -9.13 亿 -4.76 亿 -5.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.99 亿 23.45 亿 14.32 亿 9.56 亿 4.04 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号