贵州茅台现金流表
920.85亿
营业现金流
-16.43亿
投资现金流
-726.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贵州茅台现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,467.41 亿 | 1,786.41 亿 | 1,523.79 亿 | 1,503.6 亿 | 1,699.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640.29 亿 | 366.99 亿 | 665.93 亿 | 924.64 亿 | 920.85 亿 |
| 现金流入 | 1,316.21 亿 | 1,378.16 亿 | 1,682.56 亿 | 2,000.86 亿 | 2,061.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193.21 亿 | 1,406.92 亿 | 1,637.0 亿 | 1,826.45 亿 | 1,925.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 75.11 亿 | -89.16 亿 | -8.1 亿 | 110.6 亿 | 67.02 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 31.46 亿 | 32.48 亿 | 30.19 亿 | 31.23 亿 | 31.72 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 16.44 亿 | 27.59 亿 | 23.46 亿 | 32.58 亿 | 37.19 亿 |
| 现金流出 | 675.92 亿 | 1,011.17 亿 | 1,016.63 亿 | 1,076.23 亿 | 1,140.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.46 亿 | 83.58 亿 | 110.29 亿 | 108.25 亿 | 119.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.61 亿 | 117.52 亿 | 138.45 亿 | 153.53 亿 | 158.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 446.1 亿 | 620.43 亿 | 666.83 亿 | 770.56 亿 | 784.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4.84 亿 | 7.24 亿 | -20.52 亿 | 2.62 亿 | -8.01 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 5.59 亿 | 130.38 亿 | 15.7 亿 | -45.85 亿 | 22.26 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.63 亿 | 0.79 亿 | 1.43 亿 | 0.97 亿 | 1.12 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 39.69 亿 | 51.23 亿 | 79.44 亿 | 90.15 亿 | 77.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.62 亿 | -55.37 亿 | -97.24 亿 | -17.85 亿 | -16.43 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 77.2 亿 | 86.49 亿 | 88.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 607.99 万 | 0.0 元 | 75.5 亿 | 85.5 亿 | 87.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 86.0 万 | 588.0 万 | 1.41 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 246.35 万 | 35.51 万 | 0.25 亿 | 71.57 万 | 65.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 998.35 万 | 497.18 万 | 460.59 万 | 553.25 万 | 210.23 万 |
| 现金流出 | 55.82 亿 | 55.48 亿 | 174.45 亿 | 104.34 亿 | 105.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.09 亿 | 53.07 亿 | 26.2 亿 | 46.79 亿 | 47.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.5 亿 | 2.1 亿 | 148.18 亿 | 57.45 亿 | 57.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 702.19 万 | 998.5 万 | 924.55 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265.64 亿 | -574.25 亿 | -588.89 亿 | -710.68 亿 | -726.63 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 265.64 亿 | 574.25 亿 | 588.89 亿 | 710.68 亿 | 726.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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