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贵州茅台现金流表

728.28亿

营业现金流

-121.43亿

投资现金流

-651.07亿

融资现金流

现金流表详细项

贵州茅台现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,210.04 亿 1,467.41 亿 1,786.41 亿 1,523.79 亿 1,503.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 516.69 亿 640.29 亿 366.99 亿 665.93 亿 728.28 亿
现金流入 1,135.11 亿 1,316.21 亿 1,378.16 亿 1,682.56 亿 2,017.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,070.24 亿 1,193.21 亿 1,406.92 亿 1,637.0 亿 1,817.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 31.89 亿 75.11 亿 -89.16 亿 -8.1 亿 142.69 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 30.76 亿 31.46 亿 32.48 亿 30.19 亿 26.52 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 2.21 亿 16.44 亿 27.59 亿 23.46 亿 30.64 亿
现金流出 618.42 亿 675.92 亿 1,011.17 亿 1,016.63 亿 1,288.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.31 亿 77.46 亿 83.58 亿 110.29 亿 99.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 81.62 亿 100.61 亿 117.52 亿 138.45 亿 148.77 亿
-支付的各项税费 416.23 亿 446.1 亿 620.43 亿 666.83 亿 727.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 29.79 亿 4.84 亿 7.24 亿 -20.52 亿 8.16 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 -25.06 亿 5.59 亿 130.38 亿 15.7 亿 190.62 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 亿 25.0 亿
-支付手续费及佣金的现金 1.07 亿 1.63 亿 0.79 亿 1.43 亿 1.26 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 42.47 亿 39.69 亿 51.23 亿 79.44 亿 90.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.05 亿 -55.62 亿 -55.37 亿 -97.24 亿 -121.43 亿
现金流入 3.22 亿 0.19 亿 0.11 亿 77.2 亿 82.27 亿
+收回投资收到的现金 3.15 亿 607.99 万 0.0 元 75.5 亿 81.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 86.0 万 588.0 万 1.41 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.59 万 246.35 万 35.51 万 0.25 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 667.53 万 998.35 万 497.18 万 460.59 万 856.54 万
现金流出 21.27 亿 55.82 亿 55.48 亿 174.45 亿 203.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.9 亿 34.09 亿 53.07 亿 26.2 亿 27.46 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 21.5 亿 2.1 亿 148.18 亿 176.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.23 亿 0.31 亿 702.19 万 606.61 万
筹资活动产生的现金流量净额 -241.28 亿 -265.64 亿 -574.25 亿 -588.89 亿 -651.07 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 241.28 亿 265.64 亿 574.25 亿 588.89 亿 651.07 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240.91 亿 264.76 亿 573.7 亿 587.55 亿 649.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 27.04 亿 22.4 亿 26.19 亿 22.05 亿 22.05 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.88 亿 0.54 亿 1.34 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 38.06 万 -202.65 万 91.11 万 171.83 万 -89.78 万
现金及现金等价物净增加额 257.37 亿 319.0 亿 -262.62 亿 -20.19 亿 -44.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1,467.41 亿 1,786.41 亿 1,523.79 亿 1,503.6 亿 1,459.37 亿


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