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交大昂立现金流表

0.49亿

营业现金流

-5.36百万

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

交大昂立现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.18 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 1.04 亿 0.98 亿 0.56 亿 0.49 亿
现金流入 3.67 亿 4.2 亿 4.06 亿 3.66 亿 3.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.42 亿 3.8 亿 3.86 亿 3.32 亿 3.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 6,025.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.34 亿 0.15 亿 0.29 亿 -417.29 万
现金流出 3.0 亿 3.15 亿 3.08 亿 3.11 亿 2.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.12 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.02 亿 0.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -26.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.59 亿 0.46 亿 0.63 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.83 亿 234.37 万 -0.33 亿 -794.96 万 -536.27 万
现金流入 1.14 亿 0.13 亿 164.85 万 160.35 万 80.4 万
+收回投资收到的现金 0.37 亿 160.67 万 45.95 万 115.38 万 53.33 万
+取得投资收益收到的现金 5.94 万 13.5 万 0.0 元 9.44 万 25.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.24 亿 625.07 万 118.9 万 35.53 万 2.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.54 亿 487.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.11 亿 0.35 亿 955.31 万 616.67 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.11 亿 0.26 亿 955.31 万 616.67 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 883.52 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 -0.62 亿 -0.63 亿 -0.58 亿 -0.55 亿
现金流入 0.8 亿 0.5 亿 1,000.0 万 0.6 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.5 亿 1,000.0 万 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
现金流出 2.94 亿 1.12 亿 0.73 亿 1.18 亿 1.15 亿
-偿还债务所支付的现金 2.58 亿 0.8 亿 0.47 亿 0.93 亿 0.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.12 亿 887.33 万 530.23 万 353.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 332.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.59 万 -20.11 万 85.42 万 12.24 万 17.99 万
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 0.45 亿 285.57 万 -982.92 万 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.44 亿


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