交大昂立现金流表
0.59亿
营业现金流
-2.69百万
投资现金流
-0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 交大昂立现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82 亿 | 1.18 亿 | 1.63 亿 | 1.65 亿 | 1.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | 1.04 亿 | 0.98 亿 | 0.56 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 3.67 亿 | 4.2 亿 | 4.06 亿 | 3.66 亿 | 3.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.42 亿 | 3.8 亿 | 3.86 亿 | 3.32 亿 | 3.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,025.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 3.15 亿 | 3.08 亿 | 3.11 亿 | 3.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.12 亿 | 1.11 亿 | 1.25 亿 | 1.02 亿 | 0.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 | 1.22 亿 | 1.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -26.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.59 亿 | 0.46 亿 | 0.63 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 234.37 万 | -0.33 亿 | -794.96 万 | -269.12 万 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 0.13 亿 | 164.85 万 | 160.35 万 | 155.35 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.37 亿 | 160.67 万 | 45.95 万 | 115.38 万 | 148.31 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.94 万 | 13.5 万 | 0.0 元 | 9.44 万 | 4.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 625.07 万 | 118.9 万 | 35.53 万 | 2.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.54 亿 | 487.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.11 亿 | 0.35 亿 | 955.31 万 | 424.47 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 955.31 万 | 424.47 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 883.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.14 亿 | -0.62 亿 | -0.63 亿 | -0.58 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 0.5 亿 | 1,000.0 万 | 0.6 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 1.12 亿 | 0.73 亿 | 1.18 亿 | 0.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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