退市未来现金流表
-3.93亿
营业现金流
12.65亿
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市未来现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.35 亿 | 7.14 亿 | 142.76 万 | 301.11 万 | 53.58 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.81 亿 | 6.8 亿 | 5.05 亿 | -12.38 亿 | -3.93 亿 |
| 现金流入 | 50.36 亿 | 49.5 亿 | 7.8 亿 | 19.17 亿 | 27.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.47 亿 | 49.3 亿 | 7.54 亿 | 19.06 亿 | 27.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.87 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 424.78 万 |
| 现金流出 | 44.56 亿 | 42.71 亿 | 2.75 亿 | 31.54 亿 | 31.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.12 亿 | 42.21 亿 | 0.9 亿 | 30.63 亿 | 30.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.4 亿 | 916.13 万 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.13 亿 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.27 亿 | 1.27 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 323.7 万 | -0.3 亿 | -1.99 亿 | 14.02 亿 | 12.65 亿 |
| 现金流入 | 759.6 万 | 0.0 元 | 33.11 亿 | 16.11 亿 | 13.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 69.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 759.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.56 亿 | 16.11 亿 | 13.08 亿 |
| 现金流出 | 435.9 万 | 0.3 亿 | 35.1 亿 | 2.09 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 435.9 万 | 6.29 万 | 0.22 亿 | 463.61 万 | 266.92 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.39 亿 | 0.0 元 | -1.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.01 亿 | 2.04 亿 | 2.04 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 31.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501.84 万 | -2.62 亿 | -3.04 亿 | -1.66 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 1.07 亿 | 0.8 亿 | 6.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 497.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 497.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.12 亿 | 3.42 亿 | 9.61 亿 | 1.66 亿 | 0.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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