山东黄金现金流表
141.32亿
营业现金流
-215.81亿
投资现金流
58.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东黄金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.82 亿 | 45.25 亿 | 77.53 亿 | 83.53 亿 | 100.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.22 亿 | 29.72 亿 | 68.49 亿 | 133.4 亿 | 141.32 亿 |
| 现金流入 | 634.82 亿 | 849.85 亿 | 909.9 亿 | 1,471.64 亿 | 1,603.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 402.46 亿 | 570.55 亿 | 616.47 亿 | 874.29 亿 | 947.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 231.33 亿 | 277.83 亿 | 289.56 亿 | 592.71 亿 | 651.18 亿 |
| 现金流出 | 616.59 亿 | 820.14 亿 | 841.42 亿 | 1,338.24 亿 | 1,462.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 335.89 亿 | 475.7 亿 | 496.71 亿 | 662.04 亿 | 720.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.34 亿 | 36.66 亿 | 38.68 亿 | 41.97 亿 | 42.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.37 亿 | 25.07 亿 | 22.96 亿 | 33.75 亿 | 33.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 231.99 亿 | 282.7 亿 | 283.06 亿 | 600.48 亿 | 666.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.07 亿 | -52.51 亿 | -206.24 亿 | -228.01 亿 | -215.81 亿 |
| 现金流入 | 21.21 亿 | 7.81 亿 | 56.57 亿 | 166.53 亿 | 228.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.62 亿 | 4.36 亿 | 31.3 亿 | 145.16 亿 | 197.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.42 亿 | 595.68 万 | 1.32 亿 | 0.93 亿 | 1.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.52 亿 | 2.09 亿 | 338.55 万 | 350.75 万 | 856.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.52 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.12 亿 | 1.31 亿 | 23.86 亿 | 20.41 亿 | 29.74 亿 |
| 现金流出 | 47.28 亿 | 60.32 亿 | 262.81 亿 | 394.54 亿 | 444.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.56 亿 | 42.14 亿 | 91.81 亿 | 201.03 亿 | 183.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.59 亿 | 4.43 亿 | 42.2 亿 | 149.25 亿 | 207.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 101.9 亿 | 22.7 亿 | 22.7 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.13 亿 | 12.48 亿 | 26.9 亿 | 21.56 亿 | 31.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.41 亿 | 54.62 亿 | 144.38 亿 | 110.04 亿 | 58.67 亿 |
| 现金流入 | 272.64 亿 | 427.56 亿 | 571.12 亿 | 762.14 亿 | 677.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 22.5 亿 | 62.35 亿 | 71.9 亿 | 30.0 亿 | 30.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.65 亿 | 1.92 亿 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 251.23 亿 | 372.94 亿 | 426.74 亿 | 652.1 亿 | 619.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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