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退市海创现金流表

0.43亿

营业现金流

7.99百万

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

退市海创现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.0 亿 2.48 亿 105.86 万 72.17 万 -0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -0.28 亿 -0.26 亿 0.29 亿 0.43 亿
现金流入 0.19 亿 0.18 亿 806.2 万 0.71 亿 0.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 931.47 万 679.82 万 522.46 万 0.71 亿 0.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 961.04 万 0.11 亿 275.55 万 6,642.0 元 -640.18 万
现金流出 1.34 亿 0.46 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.27 亿 0.16 亿 0.13 亿 263.12 万 238.98 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.15 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 131.49 万 48.02 万 218.82 万 191.92 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 663.22 万 894.12 万 0.23 亿 319.82 万
投资活动产生的现金流量净额 2.5 亿 226.18 万 8.74 万 801.65 万 799.25 万
现金流入 3.46 亿 0.24 亿 491.55 万 801.65 万 801.65 万
+收回投资收到的现金 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 74.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.73 亿 0.23 亿 491.55 万 801.65 万 801.65 万
现金流出 0.95 亿 0.21 亿 482.81 万 0.0 元 2.4 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.21 亿 482.81 万 0.0 元 2.4 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.88 亿 -2.22 亿 0.26 亿 -0.32 亿 -0.52 亿
现金流入 0.0 元 0.16 亿 0.37 亿 0.55 亿 0.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.37 亿 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 3.88 亿 2.37 亿 0.11 亿 0.86 亿 0.86 亿
-偿还债务所支付的现金 2.96 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.86 亿 0.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.0 元 76.41 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 2.37 亿 25.0 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 19.61 万 9.19 万 -1.79 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.52 亿 -2.47 亿 -33.69 万 547.24 万 -111.48 万
期末现金及现金等价物余额 2.48 亿 105.86 万 72.17 万 619.4 万 -0.54 亿


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