ST迪马现金流表
6.75亿
营业现金流
-0.59亿
投资现金流
-19.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST迪马现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.44 亿 | 65.73 亿 | 44.97 亿 | 24.65 亿 | 12.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.2 亿 | -23.41 亿 | 19.3 亿 | 11.16 亿 | 6.75 亿 |
| 现金流入 | 269.93 亿 | 244.44 亿 | 151.42 亿 | 117.83 亿 | 99.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 257.3 亿 | 232.38 亿 | 133.73 亿 | 107.55 亿 | 90.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.25 亿 | 9.25 亿 | 12.99 亿 | 9.85 亿 | 9.4 亿 |
| 现金流出 | 247.73 亿 | 267.85 亿 | 132.12 亿 | 106.67 亿 | 93.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 185.16 亿 | 209.83 亿 | 87.49 亿 | 66.63 亿 | 59.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.85 亿 | 17.01 亿 | 15.63 亿 | 14.89 亿 | 14.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.1 亿 | 22.45 亿 | 9.18 亿 | 3.94 亿 | 3.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.62 亿 | 18.57 亿 | 19.82 亿 | 21.21 亿 | 16.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.81 亿 | 1.81 亿 | 2.86 亿 | -0.91 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 131.09 亿 | 81.94 亿 | 12.22 亿 | 2.29 亿 | 2.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.62 亿 | 3.83 亿 | 831.94 万 | 203.8 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 274.72 万 | 463.0 万 | 0.72 亿 | 369.85 万 | 211.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 101.33 万 | 372.81 万 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 368.91 万 | 506.45 万 | 506.45 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 130.48 亿 | 81.24 亿 | 7.47 亿 | 1.88 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流出 | 125.28 亿 | 80.13 亿 | 9.36 亿 | 3.21 亿 | 3.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 1.42 亿 | 1.11 亿 | 0.54 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.52 亿 | 19.31 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.78 亿 | 8.85 亿 | 0.0 元 | 292.43 万 | 124.13 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.32 亿 | 50.54 亿 | 8.02 亿 | 2.42 亿 | 2.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.71 亿 | 0.84 亿 | -42.57 亿 | -21.89 亿 | -19.41 亿 |
| 现金流入 | 221.19 亿 | 208.53 亿 | 54.72 亿 | 22.12 亿 | 14.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.96 亿 | 32.02 亿 | 1.63 亿 | 291.27 万 | 256.77 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.05 亿 | 32.02 亿 | 1.63 亿 | 291.27 万 | 256.77 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 223.89 亿 | 207.69 亿 | 97.29 亿 | 44.01 亿 | 33.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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