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安阳钢铁现金流表

-2.45亿

营业现金流

-14.51亿

投资现金流

8.8亿

融资现金流

现金流表详细项

安阳钢铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.78 亿 14.22 亿 13.55 亿 8.06 亿 14.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.14 亿 42.43 亿 -1.74 亿 25.37 亿 -2.45 亿
现金流入 333.09 亿 580.48 亿 446.91 亿 464.7 亿 364.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 330.61 亿 575.11 亿 440.99 亿 461.84 亿 361.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 3.99 亿 3.17 亿 2.76 亿 1.84 亿
现金流出 315.96 亿 538.05 亿 448.65 亿 439.33 亿 367.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 284.18 亿 495.39 亿 422.95 亿 410.96 亿 341.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.29 亿 23.25 亿 18.88 亿 17.83 亿 15.91 亿
-支付的各项税费 6.69 亿 14.13 亿 1.8 亿 5.09 亿 3.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 5.27 亿 5.01 亿 5.45 亿 5.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.77 亿 -33.56 亿 -9.66 亿 -13.25 亿 -14.51 亿
现金流入 0.59 亿 0.54 亿 0.13 亿 0.42 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 212.96 万 0.11 亿 106.17 万 505.99 万 938.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.09 万 192.67 万 93.17 万 0.16 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 0.41 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.17 亿
现金流出 17.35 亿 34.1 亿 9.8 亿 13.68 亿 15.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.13 亿 32.88 亿 9.5 亿 12.85 亿 14.57 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 1.07 亿 0.0 元 0.58 亿 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.16 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.9 亿 -9.5 亿 5.87 亿 -5.8 亿 8.8 亿
现金流入 78.28 亿 71.99 亿 96.31 亿 89.91 亿 114.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.8 亿 52.0 万 0.16 亿 9.0 亿 12.04 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.8 亿 52.0 万 0.16 亿 9.0 亿 9.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 62.45 亿 54.48 亿 69.63 亿 63.87 亿 79.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.03 亿 17.51 亿 26.53 亿 17.04 亿 23.63 亿
现金流出 89.18 亿 81.5 亿 90.44 亿 95.71 亿 106.0 亿
-偿还债务所支付的现金 58.84 亿 53.94 亿 61.53 亿 68.85 亿 72.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.14 亿 7.85 亿 10.77 亿 6.64 亿 7.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.2 亿 19.7 亿 18.14 亿 20.22 亿 26.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -362.81 万 -309.72 万 412.55 万 322.7 万 -5,326.0 元
现金及现金等价物净增加额 -10.57 亿 -0.67 亿 -5.49 亿 6.35 亿 -8.16 亿
期末现金及现金等价物余额 14.22 亿 13.55 亿 8.06 亿 14.4 亿 6.25 亿


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