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京能电力现金流表

59.57亿

营业现金流

-35.34亿

投资现金流

-9.7亿

融资现金流

现金流表详细项

京能电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.46 亿 35.96 亿 36.27 亿 40.32 亿 44.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 49.85 亿 6.23 亿 61.64 亿 38.96 亿 59.57 亿
现金流入 192.37 亿 238.2 亿 353.26 亿 373.78 亿 396.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 188.47 亿 226.04 亿 333.01 亿 363.42 亿 386.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.47 亿 9.49 亿 4.01 亿 8.38 亿 8.23 亿
现金流出 142.51 亿 231.97 亿 291.63 亿 334.83 亿 337.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 112.46 亿 202.43 亿 254.33 亿 296.82 亿 293.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.68 亿 18.76 亿 19.75 亿 20.73 亿 20.92 亿
-支付的各项税费 9.72 亿 6.29 亿 11.75 亿 12.18 亿 14.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.65 亿 4.48 亿 5.79 亿 5.1 亿 7.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.87 亿 -34.21 亿 -35.27 亿 -50.03 亿 -35.34 亿
现金流入 17.74 亿 15.52 亿 10.45 亿 12.73 亿 14.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 13.29 亿 9.25 亿 6.15 亿 12.52 亿 14.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.78 万 1.5 亿 32.54 万 344.51 万 383.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.45 亿 4.77 亿 4.3 亿 0.18 亿 0.45 亿
现金流出 66.62 亿 49.73 亿 45.72 亿 62.76 亿 50.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52.13 亿 48.57 亿 45.65 亿 60.38 亿 47.54 亿
-投资支付的现金 13.84 亿 0.2 亿 0.0 元 1.87 亿 2.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 450.58 万 0.95 亿 631.22 万 0.51 亿 0.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.53 亿 28.28 亿 -22.32 亿 14.78 亿 -9.7 亿
现金流入 233.32 亿 278.59 亿 308.58 亿 283.53 亿 263.37 亿
+吸收投资收到的现金 15.11 亿 0.16 亿 21.3 亿 47.56 亿 20.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 0.0 元 0.99 亿 2.54 亿 5.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 208.8 亿 266.95 亿 282.67 亿 230.89 亿 238.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.41 亿 11.47 亿 4.6 亿 5.09 亿 4.31 亿
现金流出 229.79 亿 250.31 亿 330.89 亿 268.76 亿 273.07 亿
-偿还债务所支付的现金 199.09 亿 207.62 亿 302.23 亿 233.04 亿 240.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.4 亿 24.18 亿 18.0 亿 27.86 亿 24.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.71 亿 496.17 万 1.27 亿 2.89 亿 1.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.31 亿 18.5 亿 10.66 亿 7.85 亿 7.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.51 亿 0.3 亿 4.05 亿 3.7 亿 14.53 亿
期末现金及现金等价物余额 35.96 亿 36.27 亿 40.32 亿 44.02 亿 58.55 亿


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