京能电力现金流表
73.43亿
营业现金流
-46.51亿
投资现金流
-21.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京能电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.46 亿 | 35.96 亿 | 36.27 亿 | 40.32 亿 | 32.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.85 亿 | 6.23 亿 | 61.64 亿 | 38.96 亿 | 73.43 亿 |
| 现金流入 | 192.37 亿 | 238.2 亿 | 353.26 亿 | 373.78 亿 | 408.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 188.47 亿 | 226.04 亿 | 333.01 亿 | 363.42 亿 | 403.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.47 亿 | 9.49 亿 | 4.01 亿 | 8.38 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流出 | 142.51 亿 | 231.97 亿 | 291.63 亿 | 334.83 亿 | 335.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.46 亿 | 202.43 亿 | 254.33 亿 | 296.82 亿 | 291.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.68 亿 | 18.76 亿 | 19.75 亿 | 20.73 亿 | 22.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.72 亿 | 6.29 亿 | 11.75 亿 | 12.18 亿 | 13.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.65 亿 | 4.48 亿 | 5.79 亿 | 5.1 亿 | 7.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.87 亿 | -34.21 亿 | -35.27 亿 | -50.03 亿 | -46.51 亿 |
| 现金流入 | 17.74 亿 | 15.52 亿 | 10.45 亿 | 12.73 亿 | 14.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.29 亿 | 9.25 亿 | 6.15 亿 | 12.52 亿 | 14.05 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 79.78 万 | 1.5 亿 | 32.54 万 | 344.51 万 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.45 亿 | 4.77 亿 | 4.3 亿 | 0.18 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 66.62 亿 | 49.73 亿 | 45.72 亿 | 62.76 亿 | 61.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.13 亿 | 48.57 亿 | 45.65 亿 | 60.38 亿 | 46.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.84 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 1.87 亿 | 13.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.58 万 | 0.95 亿 | 631.22 万 | 0.51 亿 | 0.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.53 亿 | 28.28 亿 | -22.32 亿 | 14.78 亿 | -21.31 亿 |
| 现金流入 | 233.32 亿 | 278.59 亿 | 308.58 亿 | 283.53 亿 | 278.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.11 亿 | 0.16 亿 | 21.3 亿 | 47.56 亿 | 6.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 2.54 亿 | 5.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 229.79 亿 | 250.31 亿 | 330.89 亿 | 268.76 亿 | 299.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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