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卧龙电驱现金流表

13.59亿

营业现金流

-15.21亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

卧龙电驱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.54 亿 19.78 亿 20.59 亿 20.1 亿 24.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.24 亿 14.8 亿 11.92 亿 16.34 亿 13.59 亿
现金流入 111.0 亿 123.99 亿 127.47 亿 139.56 亿 133.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 104.86 亿 119.2 亿 121.35 亿 131.7 亿 126.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.08 亿 3.62 亿 3.45 亿 6.12 亿 6.02 亿
现金流出 98.75 亿 109.18 亿 115.55 亿 123.22 亿 120.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.19 亿 74.92 亿 77.8 亿 82.15 亿 77.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.04 亿 20.21 亿 22.25 亿 23.79 亿 24.07 亿
-支付的各项税费 3.81 亿 4.48 亿 5.08 亿 6.0 亿 6.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.71 亿 9.57 亿 10.41 亿 11.28 亿 11.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.82 亿 -4.27 亿 -6.33 亿 -7.18 亿 -15.21 亿
现金流入 1.87 亿 5.72 亿 2.75 亿 7.22 亿 0.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 130.48 万 3.53 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 503.5 万 0.97 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 594.18 万 2.34 亿 2.33 亿 2.61 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.81 亿 3.27 亿 0.36 亿 0.0 元 -88.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 7.69 亿 9.99 亿 9.08 亿 14.4 亿 15.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.78 亿 9.52 亿 8.81 亿 12.99 亿 13.15 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 10.0 万 526.97 万 1.01 亿 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.47 亿 0.23 亿 0.4 亿 0.38 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.77 万 1.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 -9.0 亿 -6.79 亿 -5.4 亿 -0.37 亿
现金流入 57.29 亿 49.37 亿 50.83 亿 42.31 亿 39.67 亿
+吸收投资收到的现金 2.16 亿 3.57 亿 3.5 亿 1.71 亿 0.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.51 亿 0.0 元 3.45 亿 1.71 亿 0.87 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.85 亿 45.8 亿 47.32 亿 40.6 亿 38.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.0 元 82.5 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 60.32 亿 58.37 亿 57.62 亿 47.71 亿 40.04 亿
-偿还债务所支付的现金 55.24 亿 51.65 亿 50.34 亿 41.87 亿 33.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.87 亿 4.67 亿 4.66 亿 4.71 亿 4.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 160.2 万 0.0 元 106.65 万 0.23 亿 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 2.05 亿 2.62 亿 1.13 亿 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -0.72 亿 0.72 亿 0.73 亿 0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 3.24 亿 0.81 亿 -0.49 亿 4.48 亿 -1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 19.78 亿 20.59 亿 20.1 亿 24.58 亿 22.79 亿


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