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海油工程现金流表

28.99亿

营业现金流

-20.85亿

投资现金流

-7.18亿

融资现金流

现金流表详细项

海油工程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.32 亿 15.72 亿 11.71 亿 20.87 亿 42.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.21 亿 30.33 亿 33.13 亿 51.25 亿 28.99 亿
现金流入 200.81 亿 228.42 亿 315.69 亿 346.92 亿 312.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 194.0 亿 222.67 亿 310.7 亿 340.93 亿 304.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.26 亿 4.49 亿 2.03 亿 3.94 亿 4.22 亿
现金流出 180.6 亿 198.09 亿 282.56 亿 295.67 亿 283.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 148.35 亿 162.59 亿 240.48 亿 243.52 亿 230.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.65 亿 27.6 亿 32.51 亿 37.78 亿 39.24 亿
-支付的各项税费 5.48 亿 4.3 亿 7.93 亿 9.56 亿 11.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 3.59 亿 1.64 亿 4.81 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.27 亿 -29.46 亿 -18.18 亿 -19.5 亿 -20.85 亿
现金流入 103.13 亿 115.82 亿 152.07 亿 123.72 亿 162.63 亿
+收回投资收到的现金 101.7 亿 114.12 亿 142.62 亿 120.76 亿 157.9 亿
+取得投资收益收到的现金 1.37 亿 1.49 亿 1.9 亿 2.9 亿 4.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 623.37 万 0.21 亿 295.07 万 0.0 元 39.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 605.98 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 7.51 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 126.39 亿 145.28 亿 170.25 亿 143.22 亿 183.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.64 亿 11.37 亿 4.7 亿 8.47 亿 11.68 亿
-投资支付的现金 119.75 亿 133.9 亿 165.55 亿 134.75 亿 171.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -4.69 亿 -6.06 亿 -10.52 亿 -7.18 亿
现金流入 4.58 亿 3.86 亿 0.9 亿 2.22 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.58 亿 3.86 亿 0.9 亿 2.22 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.67 亿 8.55 亿 6.96 亿 12.74 亿 7.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 4.41 亿 2.88 亿 7.63 亿 -20.93 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.67 亿 3.24 亿 3.63 亿 4.53 亿 6.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 590.0 元 0.0 元 119.0 万 217.53 万 -313.24 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.9 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.45 亿 -0.2 亿 0.27 亿 0.19 亿 -0.46 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.6 亿 -4.01 亿 9.16 亿 21.42 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 15.72 亿 11.71 亿 20.87 亿 42.29 亿 42.79 亿


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