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龙溪股份现金流表

-0.36亿

营业现金流

3.39亿

投资现金流

-2.72亿

融资现金流

现金流表详细项

龙溪股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.74 亿 2.71 亿 3.09 亿 5.33 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 1.56 亿 1.92 亿 400.51 万 -0.36 亿
现金流入 11.68 亿 13.29 亿 17.69 亿 19.08 亿 20.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.21 亿 12.9 亿 16.43 亿 18.48 亿 19.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 0.39 亿 1.16 亿 0.61 亿 0.3 亿
现金流出 10.69 亿 11.73 亿 15.77 亿 19.04 亿 20.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.38 亿 7.75 亿 11.32 亿 13.82 亿 14.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 2.63 亿 2.92 亿 3.16 亿 3.28 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.62 亿 0.84 亿 0.78 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 0.73 亿 0.69 亿 1.29 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -0.41 亿 -1.53 亿 -1.16 亿 3.39 亿
现金流入 2.8 亿 0.94 亿 2.87 亿 0.81 亿 3.24 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.57 亿 110.11 万 0.0 元 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.12 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.25 亿 2.58 亿 0.23 亿 1.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.4 亿
现金流出 2.03 亿 1.35 亿 4.4 亿 1.97 亿 -0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.63 亿 1.31 亿 1.83 亿 0.87 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 16.43 万 0.66 亿 1.16 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 370.0 万 1.91 亿 1.1 亿 -0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.77 亿 1.81 亿 -1.02 亿 -2.72 亿
现金流入 2.74 亿 0.33 亿 12.13 亿 2.76 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.74 亿 0.33 亿 12.09 亿 2.75 亿 0.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 350.0 万 110.0 万 110.0 万
现金流出 3.52 亿 1.1 亿 10.32 亿 3.78 亿 3.17 亿
-偿还债务所支付的现金 2.98 亿 0.55 亿 9.67 亿 3.69 亿 2.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.55 亿 0.65 亿 893.55 万 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 29.21 万 15.37 万 20.0 万 20.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.08 万 -23.75 万 362.25 万 275.27 万 274.88 万
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 0.38 亿 2.24 亿 -2.11 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 3.09 亿 5.33 亿 3.22 亿 3.56 亿


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