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大连圣亚现金流表

2.04亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

大连圣亚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 0.65 亿 0.35 亿 0.42 亿 1.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.62 亿 0.37 亿 2.05 亿 2.04 亿
现金流入 1.83 亿 2.49 亿 1.87 亿 4.92 亿 5.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.15 亿 2.19 亿 1.59 亿 4.78 亿 4.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.22 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 1.7 亿 1.87 亿 1.5 亿 2.86 亿 3.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.45 亿 0.56 亿 0.41 亿 0.87 亿 0.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.8 亿 0.71 亿 0.98 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.12 亿 786.6 万 0.37 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.64 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -0.36 亿 -0.53 亿 -0.58 亿 -0.77 亿
现金流入 601.02 万 0.19 亿 437.28 万 549.83 万 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 11.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 589.65 万 0.18 亿 354.16 万 400.63 万 698.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 77.96 万 406.18 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 95.0 万 83.13 万 71.25 万 95.0 万
现金流出 1.93 亿 0.56 亿 0.58 亿 0.64 亿 0.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.73 亿 0.56 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 1.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.86 万 0.0 元 500.0 万 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -0.56 亿 0.23 亿 -0.83 亿 -1.04 亿
现金流入 3.33 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.2 亿 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 189.0 万 189.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 189.0 万 189.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.21 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.2 亿 0.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.41 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.2 亿 2.28 亿 1.3 亿 2.03 亿 1.75 亿
-偿还债务所支付的现金 1.93 亿 1.63 亿 1.03 亿 1.52 亿 1.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 174.96 万 0.17 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.6 亿 -0.3 亿 677.05 万 0.64 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.35 亿 0.42 亿 1.06 亿 1.28 亿


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