北大荒现金流表
14.86亿
营业现金流
-39.39亿
投资现金流
-10.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北大荒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.43 亿 | 16.79 亿 | 30.51 亿 | 23.64 亿 | 15.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.26 亿 | 12.59 亿 | 15.15 亿 | 14.94 亿 | 14.86 亿 |
| 现金流入 | 37.88 亿 | 44.05 亿 | 58.38 亿 | 59.94 亿 | 58.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.49 亿 | 41.67 亿 | 51.76 亿 | 55.53 亿 | 55.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.39 亿 | 2.22 亿 | 6.62 亿 | 4.4 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流出 | 25.62 亿 | 31.46 亿 | 43.23 亿 | 45.0 亿 | 44.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.26 亿 | 17.98 亿 | 24.12 亿 | 23.52 亿 | 23.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.76 亿 | 10.03 亿 | 11.87 亿 | 15.71 亿 | 14.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.23 亿 | 2.89 亿 | 6.88 亿 | 5.37 亿 | 5.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.77 亿 | 8.34 亿 | -14.22 亿 | -15.09 亿 | -39.39 亿 |
| 现金流入 | 82.52 亿 | 39.33 亿 | 6.58 亿 | 52.36 亿 | 125.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 82.14 亿 | 39.0 亿 | 6.5 亿 | 52.0 亿 | 125.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.31 亿 | 497.18 万 | 0.36 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.23 万 | 181.29 万 | 253.96 万 | 35.45 万 | 17.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 87.29 亿 | 30.99 亿 | 20.79 亿 | 67.45 亿 | 164.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59 亿 | 3.49 亿 | 5.79 亿 | 4.45 亿 | 4.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 84.7 亿 | 27.5 亿 | 15.0 亿 | 63.0 亿 | 160.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,110.0 元 | 7,570.0 元 | 3.52 万 | 2.55 万 | 2.77 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.12 亿 | -7.22 亿 | -7.8 亿 | -7.67 亿 | -10.03 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 340.99 万 | 89.51 万 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 340.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 340.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.12 亿 | 7.25 亿 | 7.81 亿 | 8.17 亿 | 10.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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