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北大荒现金流表

17.18亿

营业现金流

-20.12亿

投资现金流

-8.2亿

融资现金流

现金流表详细项

北大荒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.2 亿 16.43 亿 16.79 亿 30.51 亿 23.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.89 亿 12.26 亿 12.59 亿 15.15 亿 17.18 亿
现金流入 36.16 亿 37.88 亿 44.05 亿 58.38 亿 63.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.78 亿 34.49 亿 41.67 亿 51.76 亿 56.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 3.39 亿 2.22 亿 6.62 亿 6.3 亿
现金流出 24.26 亿 25.62 亿 31.46 亿 43.23 亿 45.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.97 亿 12.26 亿 17.98 亿 24.12 亿 24.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.95 亿 8.76 亿 10.03 亿 11.87 亿 14.26 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.37 亿 0.56 亿 0.36 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.99 亿 4.23 亿 2.89 亿 6.88 亿 6.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -4.77 亿 8.34 亿 -14.22 亿 -20.12 亿
现金流入 104.03 亿 82.52 亿 39.33 亿 6.58 亿 40.3 亿
+收回投资收到的现金 103.12 亿 82.14 亿 39.0 亿 6.5 亿 40.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.7 亿 0.37 亿 0.31 亿 497.18 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 39.23 万 181.29 万 253.96 万 71.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 102.94 亿 87.29 亿 30.99 亿 20.79 亿 60.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.54 亿 2.59 亿 3.49 亿 5.79 亿 5.43 亿
-投资支付的现金 99.39 亿 84.7 亿 27.5 亿 15.0 亿 55.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.08 万 9,110.0 元 7,570.0 元 3.52 万 2,107.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.76 亿 -7.12 亿 -7.22 亿 -7.8 亿 -8.2 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 340.99 万 89.51 万 81.51 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 340.99 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 340.99 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 89.51 万 81.51 万
现金流出 6.76 亿 7.12 亿 7.25 亿 7.81 亿 8.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.76 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.47 亿 7.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 97.05 万 0.14 亿 0.34 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.23 亿 0.36 亿 13.72 亿 -6.87 亿 -11.15 亿
期末现金及现金等价物余额 16.43 亿 16.79 亿 30.51 亿 23.64 亿 12.49 亿


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