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汇通能源现金流表

1.49亿

营业现金流

7.18亿

投资现金流

-2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

汇通能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 0.34 亿 3.79 亿 4.02 亿 13.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.39 亿 -4.58 亿 3.57 亿 2.9 亿 1.49 亿
现金流入 100.89 亿 8.33 亿 6.76 亿 8.11 亿 4.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.93 亿 2.85 亿 6.16 亿 7.42 亿 3.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 99.96 亿 5.48 亿 0.36 亿 0.61 亿 1.19 亿
现金流出 107.28 亿 12.91 亿 3.19 亿 5.21 亿 3.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.1 亿 7.63 亿 1.48 亿 2.88 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.27 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.44 亿 0.59 亿 0.78 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 99.76 亿 4.54 亿 0.87 亿 1.27 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.98 亿 4.31 亿 0.18 亿 7.72 亿 7.18 亿
现金流入 24.48 亿 4.35 亿 0.68 亿 20.43 亿 36.16 亿
+收回投资收到的现金 23.56 亿 0.0 元 0.5 亿 12.71 亿 27.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.0 元 15.72 万 276.11 万 572.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 4.35 亿 0.18 亿 1.76 亿 2.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 5.93 亿 5.86 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.5 亿 393.15 万 0.5 亿 12.71 亿 28.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 316.82 万 393.15 万 24.2 万 10.16 万 210.63 万
-投资支付的现金 20.47 亿 0.0 元 0.5 亿 12.71 亿 28.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 194.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -36.72 万 3.72 亿 -3.52 亿 -1.04 亿 -2.05 亿
现金流入 48.66 亿 12.69 亿 1,000.0 万 1,000.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 1,000.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 1,000.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 4.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 48.66 亿 8.04 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 48.66 亿 8.97 亿 3.62 亿 1.04 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.45 亿 3.18 亿 0.78 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 736.72 万 0.32 亿 0.33 亿 0.24 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.59 亿 8.21 亿 0.12 亿 184.4 万 431.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.41 亿 3.45 亿 0.23 亿 9.59 亿 6.63 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 3.79 亿 4.02 亿 13.61 亿 20.24 亿


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