汇通能源现金流表
0.76亿
营业现金流
-3.52亿
投资现金流
-1.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇通能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 3.79 亿 | 4.02 亿 | 13.61 亿 | 14.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.58 亿 | 3.57 亿 | 2.9 亿 | 0.72 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 8.33 亿 | 6.76 亿 | 8.11 亿 | 2.51 亿 | 2.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.85 亿 | 6.16 亿 | 7.42 亿 | 1.32 亿 | 1.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.48 亿 | 0.36 亿 | 0.61 亿 | 1.18 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 12.91 亿 | 3.19 亿 | 5.21 亿 | 1.78 亿 | 1.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.63 亿 | 1.48 亿 | 2.88 亿 | 0.52 亿 | 0.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.78 亿 | 0.67 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.54 亿 | 0.87 亿 | 1.27 亿 | 0.3 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.31 亿 | 0.18 亿 | 7.72 亿 | 1.62 亿 | -3.52 亿 |
| 现金流入 | 4.35 亿 | 0.68 亿 | 20.43 亿 | 54.44 亿 | 49.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 12.71 亿 | 52.4 亿 | 47.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 15.72 万 | 276.11 万 | 884.31 万 | 855.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.35 亿 | 0.18 亿 | 1.76 亿 | 1.96 亿 | 1.96 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 393.15 万 | 0.5 亿 | 12.71 亿 | 52.83 亿 | 52.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393.15 万 | 24.2 万 | 10.16 万 | 0.43 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 12.71 亿 | 52.4 亿 | 52.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 194.0 元 | 194.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.72 亿 | -3.52 亿 | -1.04 亿 | -1.35 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 12.69 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.97 亿 | 3.62 亿 | 1.04 亿 | 1.35 亿 | 1.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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