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退市鹏起现金流表

-0.23亿

营业现金流

5.9百万

投资现金流

5.25百万

融资现金流

现金流表详细项

退市鹏起现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.69 亿 9.41 亿 0.34 亿 0.11 亿 -201.24 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.97 亿 0.38 亿 -916.07 万 -0.23 亿
现金流入 21.62 亿 22.84 亿 17.8 亿 0.62 亿 -3.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.06 亿 22.57 亿 17.11 亿 0.37 亿 -3.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.26 亿 0.59 亿 0.25 亿 -127.55 万
现金流出 22.25 亿 23.81 亿 17.42 亿 0.71 亿 -2.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.86 亿 19.36 亿 15.71 亿 0.17 亿 -2.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 1.05 亿 1.19 亿 0.34 亿 -380.49 万
-支付的各项税费 1.67 亿 0.98 亿 0.12 亿 85.23 万 7,027.0 元
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 2.42 亿 0.41 亿 0.19 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -3.4 亿 -0.67 亿 192.23 万 590.17 万
现金流入 5.65 亿 0.37 亿 0.0 元 200.0 万 110.0 万
+收回投资收到的现金 0.63 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 -90.0 万
+取得投资收益收到的现金 226.85 万 205.37 万 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.76 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.74 亿 3.76 亿 0.67 亿 7.77 万 -480.17 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.19 亿 0.9 亿 0.46 亿 7.77 万 -390.17 万
-投资支付的现金 1.85 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 -90.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 2.68 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.45 亿 -4.7 亿 927.54 万 112.1 万 524.8 万
现金流入 22.28 亿 12.55 亿 15.85 亿 1.2 亿 -3.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.26 亿 10.69 亿 13.18 亿 1.2 亿 -3.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.78 亿 1.87 亿 2.68 亿 0.0 元 3.12 万
现金流出 19.83 亿 17.25 亿 15.76 亿 1.18 亿 -3.51 亿
-偿还债务所支付的现金 17.49 亿 14.97 亿 9.79 亿 1.18 亿 -3.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 1.05 亿 0.82 亿 86.9 万 -0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 1.23 亿 5.15 亿 0.0 元 -73.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 1.46 万 37.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 -9.07 亿 -0.19 亿 -611.75 万 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 9.41 亿 0.34 亿 0.15 亿 499.02 万 -0.14 亿


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