天宸股份现金流表
-0.6亿
营业现金流
0.68亿
投资现金流
-2.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天宸股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.65 亿 | 1.93 亿 | 4.78 亿 | 4.62 亿 | 2.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | -1.46 亿 | 876.69 万 | 0.59 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 3.32 亿 | 4.53 亿 | 3.71 亿 | 4.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.4 亿 | 2.97 亿 | 4.25 亿 | 3.47 亿 | 4.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 831.36 万 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 438.74 万 |
| 现金流出 | 2.78 亿 | 4.78 亿 | 4.45 亿 | 3.12 亿 | 4.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.99 亿 | 3.91 亿 | 2.58 亿 | 1.32 亿 | 2.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.43 亿 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.54 亿 | 0.66 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.77 亿 | 0.58 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.32 亿 | 0.72 亿 | 0.28 亿 | 0.85 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 3.86 亿 | 3.02 亿 | 1.9 亿 | 1.33 亿 | 1.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.03 亿 | 2.0 亿 | 1.55 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.82 亿 | 1.01 亿 | 0.22 亿 | 484.98 万 | 485.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 115.69 万 | 57.19 万 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.54 亿 | 2.3 亿 | 1.62 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 1.3 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 1.0 亿 | 1.2 亿 | 740.0 万 | 740.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825.26 万 | 3.58 亿 | -0.53 亿 | -3.64 亿 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 4.2 亿 | 2.35 亿 | 1,000.0 万 | 1.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.62 亿 | 2.88 亿 | 3.74 亿 | 3.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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