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退市富控现金流表

-0.6亿

营业现金流

-1.4亿

投资现金流

-1.57万

融资现金流

现金流表详细项

退市富控现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.31 亿 15.25 亿 2.79 亿 2.12 亿 85.82 万
经营活动产生的现金流量净额 4.51 亿 -6.01 亿 0.69 亿 -0.65 亿 -0.6 亿
现金流入 9.55 亿 8.57 亿 10.33 亿 3.44 亿 1.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.54 亿 8.44 亿 10.28 亿 2.63 亿 347.02 万
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.13 亿 508.96 万 0.8 亿 1.04 亿
现金流出 5.05 亿 14.58 亿 9.64 亿 4.09 亿 1.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.96 亿 1.49 亿 0.2 亿 0.0 元
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.38 亿 3.94 亿 1.28 亿 0.26 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.47 亿 0.62 亿 839.86 万 56.31 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 10.76 亿 3.59 亿 2.53 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.29 亿 -4.27 亿 -1.14 亿 -1.43 亿 -1.4 亿
现金流入 29.07 亿 37.7 万 9.28 万 0.1 亿 30.65 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 699.31 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 304.45 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 12.7 万 9.28 万 31.65 万 31.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -10,000.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.64 亿 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.79 亿 4.27 亿 1.14 亿 1.53 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.17 亿 0.27 亿 293.27 万 -1.65 万
-投资支付的现金 9.03 亿 1.0 亿 0.87 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.6 亿 3.1 亿 0.0 元 1.5 亿 1.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.72 亿 -2.05 亿 -0.29 亿 -1,145.0 元 -1.57 万
现金流入 46.69 亿 2.52 亿 2.57 亿 0.0 元 -5,945.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.7 亿 2.27 亿 0.67 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.0 亿 0.25 亿 1.91 亿 0.0 元 -5,945.0 元
现金流出 54.42 亿 4.56 亿 2.87 亿 1,145.0 元 9,764.0 元
-偿还债务所支付的现金 21.11 亿 3.21 亿 2.61 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75 亿 1.28 亿 0.25 亿 1,145.0 元 1,145.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 31.55 亿 802.78 万 0.0 元 0.0 元 8,619.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.13 亿 613.57 万 -277.45 万 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.94 亿 -12.46 亿 -0.67 亿 -2.11 亿 -2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 15.25 亿 2.79 亿 2.12 亿 72.41 万 -1.99 亿


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