.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

退市游久现金流表

-0.46亿

营业现金流

1.6亿

投资现金流

-6.43百万

融资现金流

现金流表详细项

退市游久现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.6 亿 1.43 亿 0.73 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.4 亿 -0.15 亿 -0.51 亿 -0.46 亿
现金流入 1.11 亿 0.64 亿 0.54 亿 0.45 亿 0.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.84 亿 0.24 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.4 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 1.76 亿 1.05 亿 0.69 亿 0.96 亿 0.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.36 亿 0.11 亿 99.59 万 0.11 亿 0.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.34 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 139.59 万 162.38 万 84.2 万 51.18 万 424.22 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.59 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.62 亿 1.31 亿 -0.13 亿 1.37 亿 1.6 亿
现金流入 4.43 亿 8.09 亿 7.44 亿 5.18 亿 4.01 亿
+收回投资收到的现金 4.05 亿 6.87 亿 6.73 亿 4.81 亿 3.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.85 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.81 亿 6.78 亿 7.57 亿 3.81 亿 2.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54.98 万 21.14 万 32.5 万 91.75 万 107.26 万
-投资支付的现金 2.8 亿 6.78 亿 7.57 亿 3.8 亿 2.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -709.77 万 -0.42 亿 -642.53 万 -642.53 万
现金流入 0.45 亿 1.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 1.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.87 亿 1.29 亿 0.42 亿 642.53 万 642.53 万
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.25 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 670.58 万 409.77 万 13.2 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 642.53 万 642.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 176.52 万 7.51 万 1.26 万 -135.15 万 -135.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 0.84 亿 -0.7 亿 0.78 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.43 亿 0.73 亿 1.51 亿 2.57 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号