退市博元现金流表
11.81万
营业现金流
投资现金流
融资现金流
现金流表详细项
| 退市博元现金流表 | 2012年报 | 2013年报 | 2014年报 | 2015年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 1.3 亿 | 4.48 万 | 2.39 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 1.24 亿 | -0.46 亿 | 9.93 万 | 11.81 万 |
| 现金流入 | 2.31 亿 | 3.67 亿 | 1.88 亿 | 744.86 万 | 722.81 万 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56 亿 | 1.89 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.77 亿 | 1.64 亿 | 744.86 万 | 722.81 万 |
| 现金流出 | 2.44 亿 | 2.42 亿 | 2.34 亿 | 734.94 万 | 711.0 万 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.64 亿 | 1.6 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 338.64 万 | 443.58 万 | 114.09 万 | 130.57 万 | 115.56 万 |
| -支付的各项税费 | 434.79 万 | 389.82 万 | 95.35 万 | 5,000.0 元 | -- |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.74 亿 | 2.08 亿 | 603.87 万 | 594.98 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.06 万 | -230.35 万 | -0.92 亿 | -6.73 万 | -- |
| 现金流入 | 0.0 元 | 456.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 456.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 25.06 万 | 687.22 万 | 0.92 亿 | 6.73 万 | -- |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.06 万 | 187.22 万 | 0.0 元 | 6.73 万 | -- |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.83 亿 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 889.04 万 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.27 万 | -342.36 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | -- |
| 现金流入 | 0.0 元 | 194.24 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 65.27 万 | 536.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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