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尖峰集团现金流表

0.76亿

营业现金流

-0.95亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

尖峰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.41 亿 2.15 亿 2.79 亿 3.66 亿 1.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.14 亿 4.75 亿 3.83 亿 0.42 亿 0.76 亿
现金流入 30.59 亿 32.79 亿 32.81 亿 25.64 亿 24.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.73 亿 31.71 亿 31.35 亿 24.2 亿 23.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.79 亿 0.95 亿 1.02 亿 1.06 亿
现金流出 24.45 亿 28.03 亿 28.98 亿 25.21 亿 23.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.36 亿 17.1 亿 17.5 亿 16.06 亿 15.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.45 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.15 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 3.06 亿 3.41 亿 3.99 亿 2.22 亿 1.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.58 亿 4.28 亿 4.19 亿 3.79 亿 3.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.72 亿 1.8 亿 -3.43 亿 -1.98 亿 -0.95 亿
现金流入 14.92 亿 7.37 亿 3.69 亿 1.39 亿 1.74 亿
+收回投资收到的现金 12.92 亿 4.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.37 亿 1.9 亿 1.07 亿 0.27 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 70.93 万 0.55 亿 1.96 亿 0.27 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.77 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.62 亿 0.12 亿 0.66 亿 0.85 亿 0.76 亿
现金流出 20.63 亿 5.57 亿 7.12 亿 3.36 亿 2.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.59 亿 3.04 亿 4.56 亿 2.37 亿 1.48 亿
-投资支付的现金 14.2 亿 1.77 亿 2.06 亿 0.19 亿 0.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.85 亿 0.73 亿 0.49 亿 0.8 亿 0.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -5.9 亿 0.43 亿 -0.32 亿 -0.65 亿
现金流入 4.3 亿 0.2 亿 6.19 亿 5.18 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 167.52 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 167.52 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.3 亿 0.2 亿 6.16 亿 5.16 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 21.4 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.95 亿 6.1 亿 5.76 亿 5.49 亿 3.61 亿
-偿还债务所支付的现金 3.02 亿 3.9 亿 2.46 亿 4.56 亿 2.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.93 亿 2.17 亿 2.5 亿 0.83 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.68 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.16 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 243.67 万 0.79 亿 0.1 亿 -653.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -352.41 万 -114.26 万 244.7 万 135.4 万 92.78 万
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 0.65 亿 0.87 亿 -1.85 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 2.79 亿 3.66 亿 1.81 亿 0.97 亿


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