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中华企业现金流表

17.98亿

营业现金流

2.54亿

投资现金流

-54.59亿

融资现金流

现金流表详细项

中华企业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 134.64 亿 113.83 亿 141.88 亿 172.26 亿 182.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.0 亿 28.7 亿 -14.56 亿 -1.06 亿 17.98 亿
现金流入 109.86 亿 104.44 亿 137.11 亿 118.89 亿 68.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 93.22 亿 78.29 亿 106.21 亿 104.41 亿 61.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.56 亿 25.95 亿 23.03 亿 5.44 亿 -2.05 亿
现金流出 83.86 亿 75.74 亿 151.67 亿 119.95 亿 50.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.45 亿 25.59 亿 85.47 亿 49.06 亿 26.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.83 亿 6.97 亿 6.88 亿 6.44 亿 5.45 亿
-支付的各项税费 21.04 亿 19.74 亿 38.22 亿 60.65 亿 22.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.55 亿 23.43 亿 21.1 亿 3.79 亿 -4.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.14 亿 -49.19 亿 38.78 亿 19.86 亿 2.54 亿
现金流入 3.01 亿 16.36 亿 55.76 亿 20.8 亿 434.34 万
+收回投资收到的现金 1.3 亿 15.4 亿 34.57 亿 15.02 亿 -0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 1.58 亿 0.19 亿 15.7 亿 0.35 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.78 亿 0.49 亿 1.27 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.16 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.14 亿 65.55 亿 16.98 亿 0.94 亿 -2.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 1.01 亿 0.42 亿 0.9 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 7.4 亿 64.54 亿 11.56 亿 193.45 万 -3.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 272.69 万 177.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2,242.0 元 5.0 亿 0.0 元 724.74 万
筹资活动产生的现金流量净额 -41.68 亿 48.54 亿 -14.46 亿 -8.24 亿 -54.59 亿
现金流入 10.76 亿 108.24 亿 32.8 亿 48.94 亿 41.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.76 亿 107.74 亿 32.8 亿 48.94 亿 41.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 52.45 亿 59.7 亿 47.26 亿 57.17 亿 95.62 亿
-偿还债务所支付的现金 33.14 亿 40.43 亿 33.46 亿 42.89 亿 79.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.12 亿 17.42 亿 13.58 亿 12.94 亿 13.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.37 亿 0.63 亿 0.44 亿 1.2 亿 1.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 1.85 亿 0.22 亿 1.34 亿 2.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.84 万 -6,788.0 元 2.14 万 3,645.0 元 2,076.0 元
现金及现金等价物净增加额 -20.82 亿 28.05 亿 9.76 亿 10.56 亿 -34.07 亿
期末现金及现金等价物余额 113.83 亿 141.88 亿 151.64 亿 182.81 亿 148.74 亿


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