上海凤凰现金流表
1.3亿
营业现金流
-1.76亿
投资现金流
-1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海凤凰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.09 亿 | 4.18 亿 | 7.7 亿 | 6.33 亿 | 4.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | 0.65 亿 | 2.25 亿 | -0.15 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 16.75 亿 | 25.51 亿 | 20.67 亿 | 18.83 亿 | 25.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.0 亿 | 24.11 亿 | 18.48 亿 | 17.54 亿 | 24.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.36 亿 | 1.3 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 15.53 亿 | 24.85 亿 | 18.42 亿 | 18.98 亿 | 24.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.91 亿 | 21.16 亿 | 14.8 亿 | 15.12 亿 | 18.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.17 亿 | 1.96 亿 | 1.95 亿 | 2.17 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.23 亿 | 1.2 亿 | 1.32 亿 | 3.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | -2.55 亿 | -2.4 亿 | -3.34 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 14.0 亿 | 12.43 亿 | 23.29 亿 | 13.79 亿 | 16.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.16 亿 | 11.6 亿 | 22.45 亿 | 13.33 亿 | 16.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 252.47 万 | 73.83 万 | 65.84 万 | 171.57 万 | 212.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.1 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.49 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 12.05 亿 | 14.97 亿 | 25.69 亿 | 17.14 亿 | 18.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.46 亿 | 1.22 亿 | 1.07 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.89 亿 | 11.8 亿 | 24.18 亿 | 15.06 亿 | 17.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 0.29 亿 | 19.44 万 | 19.44 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | 5.41 亿 | -1.33 亿 | 1.94 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 7.94 亿 | 0.93 亿 | 3.28 亿 | 2.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 225.0 万 | 4.77 亿 | 44.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 2.53 亿 | 2.25 亿 | 1.34 亿 | 3.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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