*ST上普现金流表
0.71亿
营业现金流
7.45百万
投资现金流
-1.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST上普现金流表 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 1.22 亿 | 0.84 亿 | 1.3 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.73 亿 | 848.69 万 | -273.46 万 | 0.57 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流入 | 12.3 亿 | 10.85 亿 | 8.79 亿 | 4.94 亿 | 3.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.95 亿 | 9.96 亿 | 6.05 亿 | 3.79 亿 | 3.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.83 亿 | 2.67 亿 | 1.06 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流出 | 14.04 亿 | 10.76 亿 | 8.82 亿 | 4.37 亿 | 3.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.38 亿 | 7.61 亿 | 3.51 亿 | 2.15 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.08 亿 | 0.96 亿 | 0.71 亿 | 0.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 711.17 万 | 0.22 亿 | 683.79 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 1.83 亿 | 4.27 亿 | 1.29 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836.02 万 | -250.49 万 | 0.51 亿 | 781.76 万 | 745.2 万 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 0.18 亿 | 0.54 亿 | 0.11 亿 | 1.52 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 421.01 万 | 141.69 万 | 505.59 万 | 0.1 亿 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.87 万 | 4.93 万 | 5.05 万 | 41.95 万 | -- |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 1.52 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.21 亿 | 285.67 万 | 280.86 万 | 318.94 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.21 亿 | 285.67 万 | 262.17 万 | 300.25 万 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 314.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.69 万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | -0.46 亿 | 69.71 万 | -0.67 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 11.32 亿 | 14.44 亿 | 20.72 亿 | 14.1 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.02 亿 | 14.89 亿 | 20.71 亿 | 14.77 亿 | 15.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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