珠江股份现金流表

0.35亿

营业现金流

10.48亿

投资现金流

-15.8亿

融资现金流

现金流表详细项

珠江股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.73 亿 42.41 亿 35.51 亿 30.23 亿 9.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.03 亿 -7.32 亿 -0.94 亿 -1.29 亿 0.35 亿
现金流入 54.73 亿 59.75 亿 40.21 亿 25.78 亿 24.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.48 亿 51.01 亿 36.37 亿 22.45 亿 16.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 8.73 亿 1.43 亿 3.32 亿 8.03 亿
现金流出 47.71 亿 67.06 亿 41.15 亿 27.06 亿 24.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.4 亿 46.74 亿 31.09 亿 8.64 亿 5.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.21 亿 2.07 亿 8.39 亿 7.85 亿
-支付的各项税费 3.57 亿 8.58 亿 4.8 亿 3.8 亿 2.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 9.53 亿 3.2 亿 6.23 亿 8.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 17.45 亿 0.31 亿 -0.13 亿 5.93 亿 10.48 亿
现金流入 26.03 亿 1.22 亿 188.92 11.26 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 22.64 亿 1.17 亿 0.0 10.09 亿 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 197.23 11.72 23.18 66.21
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,100.0 41.46 177.21 72.31 1.36
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.08 亿 0.0 0.0 40.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 1.01 亿 212.91 0.0 1.15 亿 0.55 亿
现金流出 8.57 亿 0.9 亿 0.15 亿 5.32 亿 -9.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.15 亿 0.15 亿 751.74 711.3
-投资支付的现金 7.97 亿 0.63 亿 1.16 0.46 亿 59.2
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.25 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 314.12 0.12 亿 1.97 4.79 亿 -10.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 0.1 亿 -7.96 亿 -25.61 亿 -15.8 亿
现金流入 55.1 亿 79.85 亿 57.82 亿 62.45 亿 8.2 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 3.86 亿 200.0 417.0 943.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 0.0 200.0 417.0 943.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 18.67 亿 48.87 亿 26.4 亿 0.0 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 36.41 亿 27.12 亿 31.4 亿 62.41 亿 7.1 亿
现金流出 56.9 亿 79.75 亿 65.79 亿 88.06 亿 24.0 亿
-偿还债务所支付的现金 25.88 亿 31.89 亿 27.19 亿 19.54 亿 20.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.5 亿 15.57 亿 13.85 亿 6.45 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.0 0.0 140.31 61.31
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.52 亿 32.29 亿 24.75 亿 62.07 亿 3.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 22.68 亿 -6.9 亿 -9.03 亿 -20.97 亿 -4.97 亿
期末现金及现金等价物余额 42.41 亿 35.51 亿 26.47 亿 9.26 亿 4.29 亿