营业现金流
投资现金流
融资现金流
珠江股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 19.73 亿 | 42.41 亿 | 35.51 亿 | 30.23 亿 | 9.26 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -7.32 亿 | -0.94 亿 | -1.29 亿 | 0.35 亿 |
现金流入 | 54.73 亿 | 59.75 亿 | 40.21 亿 | 25.78 亿 | 24.82 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.48 亿 | 51.01 亿 | 36.37 亿 | 22.45 亿 | 16.8 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 8.73 亿 | 1.43 亿 | 3.32 亿 | 8.03 亿 |
现金流出 | 47.71 亿 | 67.06 亿 | 41.15 亿 | 27.06 亿 | 24.47 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.4 亿 | 46.74 亿 | 31.09 亿 | 8.64 亿 | 5.41 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67 亿 | 2.21 亿 | 2.07 亿 | 8.39 亿 | 7.85 亿 |
-支付的各项税费 | 3.57 亿 | 8.58 亿 | 4.8 亿 | 3.8 亿 | 2.65 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.06 亿 | 9.53 亿 | 3.2 亿 | 6.23 亿 | 8.56 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17.45 亿 | 0.31 亿 | -0.13 亿 | 5.93 亿 | 10.48 亿 |
现金流入 | 26.03 亿 | 1.22 亿 | 188.92 万 | 11.26 亿 | 0.56 亿 |
+收回投资收到的现金 | 22.64 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 10.09 亿 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 197.23 万 | 11.72 万 | 23.18 万 | 66.21 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,100.0 元 | 41.46 万 | 177.21 万 | 72.31 万 | 1.36 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.01 亿 | 212.91 万 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 0.55 亿 |
现金流出 | 8.57 亿 | 0.9 亿 | 0.15 亿 | 5.32 亿 | -9.92 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 751.74 万 | 711.3 万 |
-投资支付的现金 | 7.97 亿 | 0.63 亿 | 1.16 万 | 0.46 亿 | 59.2 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 314.12 万 | 0.12 亿 | 1.97 万 | 4.79 亿 | -10.0 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | 0.1 亿 | -7.96 亿 | -25.61 亿 | -15.8 亿 |
现金流入 | 55.1 亿 | 79.85 亿 | 57.82 亿 | 62.45 亿 | 8.2 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 3.86 亿 | 200.0 万 | 417.0 万 | 943.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 417.0 万 | 943.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 18.67 亿 | 48.87 亿 | 26.4 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.41 亿 | 27.12 亿 | 31.4 亿 | 62.41 亿 | 7.1 亿 |
现金流出 | 56.9 亿 | 79.75 亿 | 65.79 亿 | 88.06 亿 | 24.0 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 25.88 亿 | 31.89 亿 | 27.19 亿 | 19.54 亿 | 20.0 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.5 亿 | 15.57 亿 | 13.85 亿 | 6.45 亿 | 0.6 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.31 万 | 61.31 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22.52 亿 | 32.29 亿 | 24.75 亿 | 62.07 亿 | 3.41 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 22.68 亿 | -6.9 亿 | -9.03 亿 | -20.97 亿 | -4.97 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.41 亿 | 35.51 亿 | 26.47 亿 | 9.26 亿 | 4.29 亿 |