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中船防务现金流表

-19.13亿

营业现金流

8.03亿

投资现金流

7.76百万

融资现金流

现金流表详细项

中船防务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 106.83 亿 57.19 亿 54.17 亿 110.7 亿 97.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.24 亿 43.65 亿 20.15 亿 33.12 亿 -19.13 亿
现金流入 136.52 亿 195.55 亿 179.2 亿 204.2 亿 210.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 127.01 亿 179.87 亿 163.8 亿 194.43 亿 201.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.04 亿 9.24 亿 10.72 亿 6.38 亿 5.3 亿
现金流出 146.76 亿 151.9 亿 159.05 亿 171.08 亿 229.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 130.51 亿 133.91 亿 140.48 亿 148.42 亿 207.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.05 亿 11.78 亿 11.75 亿 14.16 亿 13.73 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.28 亿 0.72 亿 1.23 亿 1.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 5.93 亿 6.09 亿 7.27 亿 7.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -34.71 亿 -33.82 亿 34.72 亿 -31.0 亿 8.03 亿
现金流入 50.46 亿 17.15 亿 125.22 亿 44.74 亿 20.06 亿
+收回投资收到的现金 24.47 亿 12.04 亿 47.49 亿 0.25 亿 86.26 万
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 1.5 亿 1.15 亿 0.43 亿 1.02 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 542.33 万 309.11 万 1.41 亿 3.32 亿 7.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.07 万
+收到其他与投资活动有关的现金 25.73 亿 3.59 亿 75.17 亿 40.73 亿 12.02 亿
现金流出 85.17 亿 50.97 亿 90.51 亿 75.74 亿 12.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.56 亿 2.94 亿 2.41 亿 5.54 亿 3.49 亿
-投资支付的现金 22.86 亿 34.51 亿 22.1 亿 1.1 亿 2.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 57.65 亿 13.52 亿 66.0 亿 69.1 亿 6.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.57 亿 -12.66 亿 1.22 亿 -16.23 亿 776.28 万
现金流入 50.44 亿 37.26 亿 44.27 亿 28.8 亿 20.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7,535.0 元 28.6 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 7,535.0 元 28.6 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.84 亿 36.43 亿 44.26 亿 28.8 亿 20.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 55.01 亿 49.92 亿 43.05 亿 45.03 亿 20.21 亿
-偿还债务所支付的现金 53.39 亿 46.31 亿 39.59 亿 42.78 亿 18.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 3.57 亿 3.36 亿 1.24 亿 1.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 56.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 595.43 万 324.91 万 0.1 亿 1.02 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.2 亿 0.44 亿 0.43 亿 -0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 -49.64 亿 -3.02 亿 56.53 亿 -13.69 亿 -11.32 亿
期末现金及现金等价物余额 57.19 亿 54.17 亿 110.7 亿 97.01 亿 85.69 亿


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