营业现金流
投资现金流
融资现金流
海尔智家现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 349.63 亿 | 456.42 亿 | 451.98 亿 | 533.92 亿 | 539.78 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175.99 亿 | 231.3 亿 | 201.54 亿 | 252.62 亿 | 259.35 亿 |
现金流入 | 2,105.01 亿 | 2,632.68 亿 | 2,618.0 亿 | 2,797.46 亿 | 2,862.99 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,079.34 亿 | 2,596.28 亿 | 2,580.86 亿 | 2,753.8 亿 | 2,817.45 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 15.38 亿 | 18.81 亿 | 16.7 亿 | 25.02 亿 | 27.77 亿 |
现金流出 | 1,929.02 亿 | 2,401.39 亿 | 2,416.46 亿 | 2,544.84 亿 | 2,603.64 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,417.07 亿 | 1,808.77 亿 | 1,793.34 亿 | 1,847.42 亿 | 1,895.74 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 220.85 亿 | 243.66 亿 | 272.35 亿 | 292.75 亿 | 303.7 亿 |
-支付的各项税费 | 80.19 亿 | 100.68 亿 | 108.23 亿 | 145.57 亿 | 145.93 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 210.91 亿 | 248.27 亿 | 242.54 亿 | 259.11 亿 | 258.27 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.64 亿 | -80.67 亿 | -89.2 亿 | -170.85 亿 | -203.25 亿 |
现金流入 | 96.36 亿 | 76.77 亿 | 130.81 亿 | 91.4 亿 | 152.08 亿 |
+收回投资收到的现金 | 76.46 亿 | 66.87 亿 | 121.47 亿 | 81.46 亿 | 143.27 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 6.17 亿 | 7.0 亿 | 6.86 亿 | 8.26 亿 | 8.39 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.24 亿 | 2.9 亿 | 2.29 亿 | 1.68 亿 | 0.58 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.61 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | -200.0 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
现金流出 | 149.0 亿 | 157.44 亿 | 220.01 亿 | 262.25 亿 | 355.33 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.74 亿 | 73.72 亿 | 82.04 亿 | 99.07 亿 | 100.67 亿 |
-投资支付的现金 | 68.16 亿 | 81.52 亿 | 135.38 亿 | 161.62 亿 | 253.17 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.09 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.56 亿 | 1.56 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.75 万 | 2.19 亿 | 2.18 亿 | 0.0 元 | -692.24 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.26 亿 | -156.41 亿 | -38.22 亿 | -78.41 亿 | -98.39 亿 |
现金流入 | 300.78 亿 | 120.94 亿 | 193.47 亿 | 209.04 亿 | 133.74 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 13.31 亿 | 0.42 亿 | 9.87 亿 | 9.46 亿 | 12.15 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 287.32 亿 | 120.52 亿 | 183.59 亿 | 199.58 亿 | 121.6 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 109.11 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 311.04 亿 | 277.36 亿 | 231.69 亿 | 287.45 亿 | 232.14 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 235.09 亿 | 195.5 亿 | 146.86 亿 | 184.24 亿 | 106.38 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.9 亿 | 40.18 亿 | 51.35 亿 | 72.24 亿 | 98.79 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33.05 亿 | 41.67 亿 | 33.48 亿 | 30.96 亿 | 26.97 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.37 亿 | -1.05 亿 | 7.6 亿 | 2.49 亿 | -6.98 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 106.72 亿 | -6.84 亿 | 81.71 亿 | 5.85 亿 | -49.28 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 456.35 亿 | 449.58 亿 | 533.69 亿 | 539.77 亿 | 490.49 亿 |