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海尔智家现金流表

259.35亿

营业现金流

-203.25亿

投资现金流

-98.39亿

融资现金流

现金流表详细项

海尔智家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 349.63 亿 456.42 亿 451.98 亿 533.92 亿 539.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 175.99 亿 231.3 亿 201.54 亿 252.62 亿 259.35 亿
现金流入 2,105.01 亿 2,632.68 亿 2,618.0 亿 2,797.46 亿 2,862.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,079.34 亿 2,596.28 亿 2,580.86 亿 2,753.8 亿 2,817.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 15.38 亿 18.81 亿 16.7 亿 25.02 亿 27.77 亿
现金流出 1,929.02 亿 2,401.39 亿 2,416.46 亿 2,544.84 亿 2,603.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,417.07 亿 1,808.77 亿 1,793.34 亿 1,847.42 亿 1,895.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 220.85 亿 243.66 亿 272.35 亿 292.75 亿 303.7 亿
-支付的各项税费 80.19 亿 100.68 亿 108.23 亿 145.57 亿 145.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 210.91 亿 248.27 亿 242.54 亿 259.11 亿 258.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -52.64 亿 -80.67 亿 -89.2 亿 -170.85 亿 -203.25 亿
现金流入 96.36 亿 76.77 亿 130.81 亿 91.4 亿 152.08 亿
+收回投资收到的现金 76.46 亿 66.87 亿 121.47 亿 81.46 亿 143.27 亿
+取得投资收益收到的现金 6.17 亿 7.0 亿 6.86 亿 8.26 亿 8.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.24 亿 2.9 亿 2.29 亿 1.68 亿 0.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.61 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 -200.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿
现金流出 149.0 亿 157.44 亿 220.01 亿 262.25 亿 355.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77.74 亿 73.72 亿 82.04 亿 99.07 亿 100.67 亿
-投资支付的现金 68.16 亿 81.52 亿 135.38 亿 161.62 亿 253.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.09 亿 0.0 元 0.4 亿 1.56 亿 1.56 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 31.75 万 2.19 亿 2.18 亿 0.0 元 -692.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.26 亿 -156.41 亿 -38.22 亿 -78.41 亿 -98.39 亿
现金流入 300.78 亿 120.94 亿 193.47 亿 209.04 亿 133.74 亿
+吸收投资收到的现金 13.31 亿 0.42 亿 9.87 亿 9.46 亿 12.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 287.32 亿 120.52 亿 183.59 亿 199.58 亿 121.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 109.11 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 311.04 亿 277.36 亿 231.69 亿 287.45 亿 232.14 亿
-偿还债务所支付的现金 235.09 亿 195.5 亿 146.86 亿 184.24 亿 106.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.9 亿 40.18 亿 51.35 亿 72.24 亿 98.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.05 亿 41.67 亿 33.48 亿 30.96 亿 26.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.37 亿 -1.05 亿 7.6 亿 2.49 亿 -6.98 亿
现金及现金等价物净增加额 106.72 亿 -6.84 亿 81.71 亿 5.85 亿 -49.28 亿
期末现金及现金等价物余额 456.35 亿 449.58 亿 533.69 亿 539.77 亿 490.49 亿


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