海尔智家现金流表
271.03亿
营业现金流
-230.06亿
投资现金流
-63.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海尔智家现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 456.42 亿 | 451.98 亿 | 533.92 亿 | 566.83 亿 | 577.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231.3 亿 | 201.54 亿 | 252.62 亿 | 265.43 亿 | 271.03 亿 |
| 现金流入 | 2,632.68 亿 | 2,618.0 亿 | 2,797.46 亿 | 3,114.95 亿 | 3,235.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,596.28 亿 | 2,580.86 亿 | 2,753.8 亿 | 3,067.99 亿 | 3,183.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.81 亿 | 16.7 亿 | 25.02 亿 | 27.89 亿 | 29.92 亿 |
| 现金流出 | 2,401.39 亿 | 2,416.46 亿 | 2,544.84 亿 | 2,849.52 亿 | 2,964.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,808.77 亿 | 1,793.34 亿 | 1,847.42 亿 | 2,116.38 亿 | 2,217.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 243.66 亿 | 272.35 亿 | 292.75 亿 | 315.33 亿 | 327.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 100.68 亿 | 108.23 亿 | 145.57 亿 | 163.26 亿 | 173.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 248.27 亿 | 242.54 亿 | 259.11 亿 | 254.55 亿 | 246.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.67 亿 | -89.2 亿 | -170.85 亿 | -200.74 亿 | -230.06 亿 |
| 现金流入 | 76.77 亿 | 130.81 亿 | 91.4 亿 | 180.28 亿 | 243.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 66.87 亿 | 121.47 亿 | 81.46 亿 | 172.21 亿 | 235.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.0 亿 | 6.86 亿 | 8.26 亿 | 7.65 亿 | 7.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.9 亿 | 2.29 亿 | 1.68 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 157.44 亿 | 220.01 亿 | 262.25 亿 | 381.03 亿 | 473.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.72 亿 | 82.04 亿 | 99.07 亿 | 100.72 亿 | 100.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 81.52 亿 | 135.38 亿 | 161.62 亿 | 236.22 亿 | 327.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.56 亿 | 44.09 亿 | 44.09 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.19 亿 | 2.18 亿 | 0.0 元 | 17.84 万 | 1.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156.41 亿 | -38.22 亿 | -78.41 亿 | -79.14 亿 | -63.82 亿 |
| 现金流入 | 120.94 亿 | 193.47 亿 | 209.04 亿 | 139.18 亿 | 197.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.42 亿 | 9.87 亿 | 9.46 亿 | 2.69 亿 | 0.58 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 277.36 亿 | 231.69 亿 | 287.45 亿 | 218.31 亿 | 260.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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