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退市绿庭现金流表

0.19亿

营业现金流

0.67亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

退市绿庭现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 0.93 亿 1.3 亿 0.56 亿 2.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -256.04 万 -823.81 万 -0.48 亿 0.21 亿 0.19 亿
现金流入 0.8 亿 0.74 亿 0.27 亿 2.25 亿 2.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.47 亿 0.43 亿 0.17 亿 0.96 亿 1.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.3 亿 954.15 万 1.29 亿 1.59 亿
现金流出 0.83 亿 0.82 亿 0.74 亿 2.04 亿 2.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 537.52 万 430.36 万 575.39 万 0.2 亿 0.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.16 亿
-支付的各项税费 234.88 万 350.36 万 278.42 万 0.2 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.49 亿 0.48 亿 1.49 亿 1.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 1.72 亿 0.39 亿 1.59 亿 0.67 亿
现金流入 6.88 亿 4.54 亿 3.78 亿 5.36 亿 4.78 亿
+收回投资收到的现金 6.86 亿 4.5 亿 2.54 亿 4.11 亿 3.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 443.71 万 224.78 万 276.8 万 226.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 1.22 亿 234.69 万 -24.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -860.89 万 -2,399.0 元 -68.17 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 82.71 万 1.2 亿 1.23 亿
现金流出 6.11 亿 2.82 亿 3.4 亿 3.77 亿 4.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138.92 万 108.73 万 2.84 万 601.77 万 7.43 万
-投资支付的现金 6.09 亿 2.8 亿 3.4 亿 2.62 亿 2.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 -922.0 元 0.1 亿 0.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.3 万 25.71 万 0.0 元 0.98 亿 1.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -1.28 亿 -0.64 亿 -0.33 亿 -0.29 亿
现金流入 1.48 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.46 亿 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.31 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 259.0 万 259.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.83 亿 0.46 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 382.0 元 30.0 万 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 2.95 亿 1.74 亿 1.0 亿 0.79 亿 0.73 亿
-偿还债务所支付的现金 2.71 亿 1.66 亿 0.92 亿 0.16 亿 600.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 826.68 万 334.84 万 0.1 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6,712.0 元 30.0 万 500.0 万 0.53 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 253.86 万 101.22 万 -204.14 万 5,085.0 元 -62.18 万
现金及现金等价物净增加额 -0.7 亿 0.37 亿 -0.75 亿 1.48 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.3 亿 0.56 亿 2.03 亿 2.6 亿


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