退市工新现金流表
0.2亿
营业现金流
0.18亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市工新现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.6 亿 | 1.62 亿 | 0.95 亿 | 2.73 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.38 亿 | -0.37 亿 | 3.39 亿 | 545.44 万 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 39.96 亿 | 16.41 亿 | 11.21 亿 | 3.21 亿 | 3.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.29 亿 | 11.52 亿 | 8.88 亿 | 2.85 亿 | 2.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.67 亿 | 4.89 亿 | 2.33 亿 | 0.36 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 49.34 亿 | 16.78 亿 | 7.81 亿 | 3.16 亿 | 2.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.78 亿 | 9.76 亿 | 5.73 亿 | 1.56 亿 | 1.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 1.18 亿 | 0.95 亿 | 0.69 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.5 亿 | 0.58 亿 | 0.56 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.21 亿 | 5.26 亿 | 0.56 亿 | 0.67 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.99 亿 | -0.46 亿 | -1.11 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 19.77 万 | 842.43 万 | -134.28 万 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 793.98 万 | 599.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.77 万 | 48.45 万 | 102.79 万 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -836.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.0 亿 | 0.55 亿 | 1.1 亿 | 0.55 亿 | 0.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.49 亿 | 0.55 亿 | 1.1 亿 | 0.55 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.46 亿 | 0.17 亿 | -0.51 亿 | -0.51 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 35.65 亿 | 4.63 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.19 亿 | 4.46 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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