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三安光电现金流表

44.81亿

营业现金流

-33.7亿

投资现金流

-11.14亿

融资现金流

现金流表详细项

三安光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.02 亿 65.15 亿 16.7 亿 82.67 亿 77.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.35 亿 16.08 亿 8.0 亿 39.77 亿 44.81 亿
现金流入 93.4 亿 115.47 亿 128.92 亿 159.77 亿 174.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.94 亿 91.36 亿 103.66 亿 126.2 亿 152.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 20.17 亿 23.96 亿 12.11 亿 26.15 亿 18.47 亿
现金流出 74.05 亿 99.39 亿 120.92 亿 119.99 亿 129.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.23 亿 67.72 亿 83.62 亿 84.07 亿 91.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.58 亿 20.23 亿 25.36 亿 23.79 亿 24.49 亿
-支付的各项税费 6.69 亿 8.64 亿 8.13 亿 8.81 亿 9.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.54 亿 2.81 亿 3.81 亿 3.32 亿 3.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -45.75 亿 -86.07 亿 -41.04 亿 -26.84 亿 -33.7 亿
现金流入 0.2 亿 0.69 亿 1.85 亿 2.38 亿 1.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 410.81 万 942.42 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.69 亿 0.6 亿 2.1 亿 1.68 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 128.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 45.95 亿 86.77 亿 42.89 亿 29.22 亿 35.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.19 亿 85.21 亿 40.92 亿 24.92 亿 24.58 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 1.56 亿 1.96 亿 4.3 亿 11.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 75.66 亿 21.92 亿 98.84 亿 -18.23 亿 -11.14 亿
现金流入 116.36 亿 84.9 亿 178.54 亿 63.72 亿 92.64 亿
+吸收投资收到的现金 70.0 亿 0.0 元 78.73 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.37 亿 59.93 亿 75.65 亿 43.25 亿 73.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.99 亿 24.97 亿 24.16 亿 20.47 亿 19.52 亿
现金流出 40.7 亿 62.98 亿 79.7 亿 81.95 亿 103.78 亿
-偿还债务所支付的现金 16.94 亿 17.57 亿 44.97 亿 58.43 亿 52.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.12 亿 8.55 亿 7.68 亿 5.57 亿 4.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.64 亿 36.86 亿 27.06 亿 17.95 亿 46.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.38 亿 0.18 亿 0.15 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 49.13 亿 -48.45 亿 65.98 亿 -5.14 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 65.15 亿 16.7 亿 82.67 亿 77.53 亿 77.35 亿


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