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金瑞矿业现金流表

0.41亿

营业现金流

1.53亿

投资现金流

-87.42万

融资现金流

现金流表详细项

金瑞矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.64 亿 3.63 亿 4.38 亿 4.84 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 435.29 万 0.71 亿 0.72 亿 -446.44 万 0.41 亿
现金流入 1.21 亿 3.04 亿 3.46 亿 2.58 亿 3.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.13 亿 2.98 亿 3.35 亿 2.47 亿 3.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 639.69 万 565.92 万 694.92 万 0.11 亿 951.15 万
现金流出 1.17 亿 2.33 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.72 亿 1.7 亿 1.95 亿 1.81 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.33 亿 0.44 亿 0.47 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 832.88 万 0.24 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 591.51 万 644.62 万 771.37 万 839.69 万
投资活动产生的现金流量净额 0.96 亿 494.97 万 364.49 万 -1.48 亿 1.53 亿
现金流入 3.97 亿 3.41 亿 3.1 亿 3.09 亿 3.09 亿
+收回投资收到的现金 3.84 亿 3.3 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.11 亿 968.3 万 892.44 万 892.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.3 万 11.06 万 57.58 万 1.12 万 1.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.01 亿 3.36 亿 3.07 亿 4.57 亿 1.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 572.27 万 661.38 万 700.02 万 595.38 万
-投资支付的现金 2.84 亿 3.3 亿 3.0 亿 4.5 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -42.4 万 -120.0 万 -0.29 亿 -87.42 万 -87.42 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 42.4 万 120.0 万 0.29 亿 87.42 万 87.42 万
-偿还债务所支付的现金 41.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,452.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 120.0 万 120.0 万 87.42 万 87.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.01 万 -16.34 万 -3.9 万 16.71 万 16.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 0.75 亿 0.46 亿 -1.53 亿 1.93 亿
期末现金及现金等价物余额 3.63 亿 4.38 亿 4.84 亿 3.31 亿 5.24 亿


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