.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST文投现金流表

0.5亿

营业现金流

0.55亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST文投现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.61 亿 4.16 亿 0.89 亿 1.3 亿 0.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿 1.29 亿 0.74 亿 1.11 亿 0.5 亿
现金流入 11.09 亿 11.93 亿 10.13 亿 6.54 亿 4.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.65 亿 8.53 亿 6.72 亿 5.96 亿 4.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 3.38 亿 3.31 亿 0.58 亿 0.32 亿
现金流出 9.28 亿 10.64 亿 9.39 亿 5.42 亿 4.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.8 亿 4.48 亿 3.92 亿 2.17 亿 1.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.06 亿 2.19 亿 1.87 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 0.5 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.17 亿 3.61 亿 3.02 亿 1.12 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 1.01 亿 9.86 亿 0.18 亿 0.55 亿
现金流入 0.7 亿 1.35 亿 9.89 亿 0.19 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.54 亿 1.29 亿 9.67 亿 0.16 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 497.66 万 944.89 万 68.42 万 509.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 297.08 万 120.37 万 0.0 元 296.43 万 93.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.66 亿 0.35 亿 342.53 万 71.45 万 229.36 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.34 亿 437.23 万 110.28 万 71.45 万 229.36 万
-投资支付的现金 0.32 亿 0.2 亿 232.25 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 16.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -5.56 亿 -10.2 亿 -1.77 亿 -0.82 亿
现金流入 15.45 亿 13.43 亿 10.48 亿 6.51 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 145.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 145.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.06 亿 3.2 亿 1.5 亿 0.58 亿 -5.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.38 亿 10.22 亿 8.98 亿 5.93 亿 6.53 亿
现金流出 15.71 亿 18.99 亿 20.68 亿 8.29 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 4.66 亿 12.91 亿 7.72 亿 4.0 亿 -2.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.31 亿 2.27 亿 0.8 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.88 亿 4.77 亿 10.69 亿 3.5 亿 3.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -449.2 万 -18.96 万 40.9 万 14.05 万 21.12 万
现金及现金等价物净增加额 -3.46 亿 -3.26 亿 0.41 亿 -0.48 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.16 亿 0.89 亿 1.3 亿 0.82 亿 1.05 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号