*ST文投现金流表
0.12亿
营业现金流
1.08亿
投资现金流
6.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST文投现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.61 亿 | 4.16 亿 | 0.89 亿 | 1.3 亿 | 0.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | 1.29 亿 | 0.74 亿 | 1.11 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 11.09 亿 | 11.93 亿 | 10.13 亿 | 6.54 亿 | 4.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.65 亿 | 8.53 亿 | 6.72 亿 | 5.96 亿 | 4.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 3.38 亿 | 3.31 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 9.28 亿 | 10.64 亿 | 9.39 亿 | 5.42 亿 | 4.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.8 亿 | 4.48 亿 | 3.92 亿 | 2.17 亿 | 1.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18 亿 | 2.06 亿 | 2.19 亿 | 1.87 亿 | 1.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 0.5 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.17 亿 | 3.61 亿 | 3.02 亿 | 1.12 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.95 亿 | 1.01 亿 | 9.86 亿 | 0.18 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 1.35 亿 | 9.89 亿 | 0.19 亿 | 1.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.54 亿 | 1.29 亿 | 9.67 亿 | 0.16 亿 | 0.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 497.66 万 | 944.89 万 | 68.42 万 | 575.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 297.08 万 | 120.37 万 | 0.0 元 | 296.43 万 | 41.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.66 亿 | 0.35 亿 | 342.53 万 | 71.45 万 | 156.57 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.34 亿 | 437.23 万 | 110.28 万 | 71.45 万 | 112.77 万 |
| -投资支付的现金 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 232.25 万 | 0.0 元 | 43.8 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 16.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -5.56 亿 | -10.2 亿 | -1.77 亿 | 6.8 亿 |
| 现金流入 | 15.45 亿 | 13.43 亿 | 10.48 亿 | 6.51 亿 | 11.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.71 亿 | 18.99 亿 | 20.68 亿 | 8.29 亿 | 4.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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