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华远地产现金流表

-18.4亿

营业现金流

-1.09亿

投资现金流

-13.76亿

融资现金流

现金流表详细项

华远地产现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 64.21 亿 71.17 亿 79.01 亿 50.38 亿 22.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 63.14 亿 73.47 亿 18.06 亿 0.75 亿 -18.4 亿
现金流入 186.02 亿 190.06 亿 103.89 亿 77.52 亿 44.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 147.11 亿 167.31 亿 81.78 亿 66.45 亿 39.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 37.34 亿 20.43 亿 18.4 亿 8.41 亿 3.26 亿
现金流出 122.87 亿 116.59 亿 85.82 亿 76.77 亿 62.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.14 亿 68.83 亿 45.06 亿 40.74 亿 33.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.06 亿 3.91 亿 3.47 亿 2.84 亿 2.81 亿
-支付的各项税费 14.61 亿 18.65 亿 14.61 亿 7.21 亿 9.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 53.05 亿 25.2 亿 22.69 亿 25.98 亿 17.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.37 亿 4.88 亿 0.31 亿 -0.31 亿 -1.09 亿
现金流入 10.36 亿 7.66 亿 2.25 亿 0.61 亿 0.39 亿
+收回投资收到的现金 7.79 亿 3.66 亿 0.16 亿 793.58 万 93.28 万
+取得投资收益收到的现金 2.09 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.13 亿 42.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.61 万 5,440.0 元 1,000.0 元 196.95 万 2,100.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 2.24 亿 1.82 亿 0.38 亿 0.38 亿
现金流出 0.99 亿 2.78 亿 1.94 亿 0.91 亿 1.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.3 亿 0.12 亿 0.47 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 510.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 0.17 亿 0.0 元 593.09 万 0.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 2.25 亿 1.82 亿 0.38 亿 0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -65.56 亿 -70.42 亿 -47.01 亿 -28.26 亿 -13.76 亿
现金流入 135.0 亿 113.56 亿 77.76 亿 29.9 亿 106.35 亿
+吸收投资收到的现金 4.49 亿 22.11 亿 15.34 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 2.77 亿 4.2 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 130.28 亿 91.45 亿 62.43 亿 16.37 亿 98.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 13.53 亿 7.61 亿
现金流出 200.55 亿 183.98 亿 124.78 亿 58.16 亿 120.11 亿
-偿还债务所支付的现金 176.19 亿 162.35 亿 107.47 亿 27.68 亿 95.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.66 亿 19.09 亿 12.03 亿 9.86 亿 8.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 198.12 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 2.55 亿 5.27 亿 20.62 亿 15.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,545.0 元 -886.01 万 98.08 万 9.22 万 -15.21 万
现金及现金等价物净增加额 6.96 亿 7.84 亿 -28.63 亿 -27.81 亿 -33.25 亿
期末现金及现金等价物余额 71.17 亿 79.01 亿 50.38 亿 22.57 亿 -10.68 亿


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