华远地产现金流表
-18.52亿
营业现金流
-1.1亿
投资现金流
-8.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华远地产现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 64.21 亿 | 71.17 亿 | 79.01 亿 | 50.38 亿 | 22.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.14 亿 | 73.47 亿 | 18.06 亿 | 0.75 亿 | -18.52 亿 |
| 现金流入 | 186.02 亿 | 190.06 亿 | 103.89 亿 | 77.52 亿 | 34.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.11 亿 | 167.31 亿 | 81.78 亿 | 66.45 亿 | 30.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 37.34 亿 | 20.43 亿 | 18.4 亿 | 8.41 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流出 | 122.87 亿 | 116.59 亿 | 85.82 亿 | 76.77 亿 | 52.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.14 亿 | 68.83 亿 | 45.06 亿 | 40.74 亿 | 26.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 3.91 亿 | 3.47 亿 | 2.84 亿 | 2.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.61 亿 | 18.65 亿 | 14.61 亿 | 7.21 亿 | 9.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 53.05 亿 | 25.2 亿 | 22.69 亿 | 25.98 亿 | 14.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.37 亿 | 4.88 亿 | 0.31 亿 | -0.31 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 10.36 亿 | 7.66 亿 | 2.25 亿 | 0.61 亿 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.79 亿 | 3.66 亿 | 0.16 亿 | 793.58 万 | 152.17 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.09 亿 | 0.45 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 | 42.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.61 万 | 5,440.0 元 | 1,000.0 元 | 196.95 万 | 2,100.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 2.24 亿 | 1.82 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 2.78 亿 | 1.94 亿 | 0.91 亿 | 1.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.47 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 510.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.3 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 593.09 万 | 0.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 2.25 亿 | 1.82 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.56 亿 | -70.42 亿 | -47.01 亿 | -28.26 亿 | -8.67 亿 |
| 现金流入 | 135.0 亿 | 113.56 亿 | 77.76 亿 | 29.9 亿 | 120.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.49 亿 | 22.11 亿 | 15.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 2.77 亿 | 4.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 200.55 亿 | 183.98 亿 | 124.78 亿 | 58.16 亿 | 128.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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