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*ST园城现金流表

-3.23百万

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST园城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 209.06 万 303.83 万 0.12 亿 0.13 亿 0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -517.45 万 687.61 万 -0.16 亿 -137.13 万 -322.51 万
现金流入 0.26 亿 2.6 亿 5.91 亿 2.56 亿 2.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.26 亿 2.6 亿 5.87 亿 2.51 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 万 16.89 万 455.23 万 427.09 万 439.27 万
现金流出 0.31 亿 2.53 亿 6.07 亿 2.57 亿 2.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.25 亿 2.49 亿 3.14 亿 2.51 亿 2.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 206.46 万 181.2 万 122.0 万 199.4 万 259.77 万
-支付的各项税费 195.02 万 99.76 万 97.22 万 243.19 万 317.92 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 262.11 万 113.01 万 2.91 亿 153.35 万 210.78 万
投资活动产生的现金流量净额 705.0 万 0.0 元 -5,380.0 元 -0.34 亿 -0.34 亿
现金流入 705.0 万 0.0 元 0.0 元 -457.29 万 -456.97 万
+收回投资收到的现金 705.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,231.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -457.29 万 -457.29 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.0 元 5,380.0 元 0.29 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 元 0.0 元 5,380.0 元 0.29 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -92.78 万 196.18 万 0.17 亿 0.61 亿 0.43 亿
现金流入 630.0 万 0.27 亿 2.8 亿 1.04 亿 0.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.36 亿 0.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 630.0 万 0.27 亿 2.4 亿 0.33 亿 0.35 亿
现金流出 722.78 万 0.26 亿 2.63 亿 0.43 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.78 万 15.95 万 103.65 万 136.13 万 143.6 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 710.0 万 0.25 亿 2.42 亿 0.21 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 94.78 万 883.8 万 106.49 万 0.26 亿 634.0 万
期末现金及现金等价物余额 303.83 万 0.12 亿 0.13 亿 0.39 亿 0.46 亿


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